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国富国证港股通科技指数A - 基金主页(代码:024820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6958 -0.0024 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 -0.0013 -0.1545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6958
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.38%	-0.42%	-7.95%	-1.75%	-	-	-	-18.86%
同类排名	4489/4773	1473/5467	3647/5421	1198/5238				-

国富国证港股通科技指数A(024820)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7049	1.31%
2026-09-17	0.6958	-0.34%
2026-09-16	0.6982	-0.11%
2026-09-15	0.6990	-0.46%
2026-09-14	0.7022	0.47%
2026-09-11	0.6989	0.03%

国富国证港股通科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.60%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.87%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	9.27%	1.11%
01810	小米集团-W	0.0000	9.17%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	8.71%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.01%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	4.27%	2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.15%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.16%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.14%	5.10%

国富国证港股通科技指数A(024820)基金档案

基金代码	024820	基金简称	国富国证港股通科技指数A	基金全称
发行日期	2025-09-29~2025-10-27	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张志强	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	3.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%