国富全球科技互联混合美元现汇基金净值查询(006374)
今天最新净值
2.3007
-0.0422 -1.8000%
2024-04-16
- 累计净值：2.3007
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2436亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一季,国富全球科技互联混合美元现汇(006374)基金累计收益率10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8097 |
2.8097 |
2.8103 |
2.8103 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8103 |
2.8103 |
2.8635 |
2.8635 |
-0.0532 |
-1.86% |
| 2024-04-12 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8635 |
2.8635 |
2.9033 |
2.9033 |
-0.0398 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.9033 |
2.9033 |
2.8741 |
2.8741 |
0.0292 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8741 |
2.8741 |
2.8874 |
2.8874 |
-0.0133 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8874 |
2.8874 |
2.8812 |
2.8812 |
0.0062 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8812 |
2.8812 |
2.8763 |
2.8763 |
0.0049 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8763 |
2.8763 |
2.8623 |
2.8623 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8623 |
2.8623 |
2.8769 |
2.8769 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8769 |
2.8769 |
2.8602 |
2.8602 |
0.0167 |
0.58% |
|
|
| 2024-03-29 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8602 |
2.8602 |
2.8606 |
2.8606 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8606 |
2.8606 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2024-03-27 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8639 |
2.8639 |
2.8766 |
2.8766 |
-0.0127 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8766 |
2.8766 |
2.8856 |
2.8856 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8856 |
2.8856 |
2.8931 |
2.8931 |
-0.0075 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8931 |
2.8931 |
2.8876 |
2.8876 |
0.0055 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8876 |
2.8876 |
2.8405 |
2.8405 |
0.0471 |
1.66% |
| 2024-03-20 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8405 |
2.8405 |
2.8081 |
2.8081 |
0.0324 |
1.15% |
| 2024-03-19 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8081 |
2.8081 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0060 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8021 |
2.8021 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0214 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7807 |
2.7807 |
2.8115 |
2.8115 |
-0.0308 |
-1.10% |
| 2024-03-14 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8115 |
2.8115 |
2.8290 |
2.8290 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8290 |
2.8290 |
2.8589 |
2.8589 |
-0.0299 |
-1.05% |
| 2024-03-12 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8589 |
2.8589 |
2.8046 |
2.8046 |
0.0543 |
1.94% |
| 2024-03-11 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8046 |
2.8046 |
2.8383 |
2.8383 |
-0.0337 |
-1.19% |
|
|
| 2024-03-08 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8383 |
2.8383 |
2.8801 |
2.8801 |
-0.0418 |
-1.45% |
| 2024-03-07 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8801 |
2.8801 |
2.8291 |
2.8291 |
0.0510 |
1.80% |
| 2024-03-06 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8291 |
2.8291 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0281 |
1.00% |
| 2024-03-05 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8010 |
2.8010 |
2.8529 |
2.8529 |
-0.0519 |
-1.82% |
| 2024-03-04 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8529 |
2.8529 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0019 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.8510 |
2.8510 |
2.7936 |
2.7936 |
0.0574 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7936 |
2.7936 |
2.7678 |
2.7678 |
0.0258 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.0141 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7819 |
2.7819 |
2.7865 |
2.7865 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2024-02-26 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7865 |
2.7865 |
2.7732 |
2.7732 |
0.0133 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7732 |
2.7732 |
2.7811 |
2.7811 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7811 |
2.7811 |
2.6832 |
2.6832 |
0.0979 |
3.65% |
| 2024-02-21 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6832 |
2.6832 |
2.7265 |
2.7265 |
-0.0433 |
-1.59% |
| 2024-02-20 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7265 |
2.7265 |
2.7563 |
2.7563 |
-0.0298 |
-1.08% |
| 2024-02-19 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7563 |
2.7563 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.0256 |
-0.92% |
| 2024-02-08 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7819 |
2.7819 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0157 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7662 |
2.7662 |
2.7208 |
2.7208 |
0.0454 |
1.67% |
| 2024-02-06 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7208 |
2.7208 |
2.7321 |
2.7321 |
-0.0113 |
-0.41% |
| 2024-02-05 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7321 |
2.7321 |
2.7307 |
2.7307 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7307 |
2.7307 |
2.6753 |
2.6753 |
0.0554 |
2.07% |
| 2024-02-01 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6753 |
2.6753 |
2.6538 |
2.6538 |
0.0215 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6538 |
2.6538 |
2.7008 |
2.7008 |
-0.0470 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7008 |
2.7008 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0152 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6817 |
2.6817 |
0.0343 |
1.28% |
| 2024-01-26 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6817 |
2.6817 |
2.6983 |
2.6983 |
-0.0166 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6983 |
2.6983 |
2.6999 |
2.6999 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-01-24 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6999 |
2.6999 |
2.6852 |
2.6852 |
0.0147 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6852 |
2.6852 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0055 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6797 |
2.6797 |
2.6683 |
2.6683 |
0.0114 |
0.43% |
| 2024-01-19 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.6683 |
2.6683 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0509 |
1.94% |
