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国富新趋势混合C - 基金主页(代码:005553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1672 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0002 0.0186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2237
成立日期：2018-02-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙赵宇烨高燕芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.16%	-0.43%	-0.48%	0.64%	-2.37%	8.13%	9.06%	25.97%
同类排名	1644/2282	904/2314	665/2307	445/2292	1640/2265	1949/2173	1506/2101	-

国富新趋势混合C(005553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1674	0.02%
2026-09-17	1.1672	-0.09%
2026-09-16	1.1683	0.01%
2026-09-15	1.1682	-0.09%
2026-09-14	1.1692	-0.06%
2026-09-11	1.1699	-0.15%

国富新趋势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0565元

国富新趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.04%	-3.87%
000651	格力电器	0.0000	1.79%	1.79%
600016	民生银行	0.0000	1.67%	2.42%
02688	新奥能源	0.0000	1.22%	-0.08%
02727	上海电气	0.0000	1.19%	3.05%
688590	新致软件	0.0000	1.16%	5.10%
00700	腾讯控股	0.0000	1.08%	3.53%
601211	国泰海通	0.0000	1.03%	0.53%
601898	中煤能源	0.0000	0.90%	-0.81%
02328	中国财险	0.0000	0.72%	3.29%

国富新趋势混合C(005553)基金档案

基金代码	005553	基金简称	国富新趋势混合C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈竹熙赵宇烨高燕芸	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.0993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%