国富新趋势混合C基金净值查询(005553)
今天最新净值
1.1682
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1999
0.0002 0.0186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2247
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0993亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 赵宇烨 高燕芸
近一季,国富新趋势混合C(005553)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1683 |
1.2248 |
1.1682 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1682 |
1.2247 |
1.1692 |
1.2257 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1692 |
1.2257 |
1.1699 |
1.2264 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1699 |
1.2264 |
1.1716 |
1.2281 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1716 |
1.2281 |
1.1734 |
1.2299 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1734 |
1.2299 |
1.1741 |
1.2306 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1741 |
1.2306 |
1.1733 |
1.2298 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
1.2298 |
1.1755 |
1.2320 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1755 |
1.2320 |
1.1737 |
1.2302 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1737 |
1.2302 |
1.1737 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1737 |
1.2302 |
1.1753 |
1.2318 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
1.2318 |
1.1753 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
1.2318 |
1.1745 |
1.2310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1745 |
1.2310 |
1.1740 |
1.2305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1740 |
1.2305 |
1.1752 |
1.2317 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1752 |
1.2317 |
1.1733 |
1.2298 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
1.2298 |
1.1722 |
1.2287 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1722 |
1.2287 |
1.1735 |
1.2300 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1735 |
1.2300 |
1.1724 |
1.2289 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1724 |
1.2289 |
1.1724 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1724 |
1.2289 |
1.1743 |
1.2308 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1743 |
1.2308 |
1.1745 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1745 |
1.2310 |
1.1739 |
1.2304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1739 |
1.2304 |
1.1743 |
1.2308 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1743 |
1.2308 |
1.1775 |
1.2340 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1775 |
1.2340 |
1.1785 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1785 |
1.2350 |
1.1788 |
1.2353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1788 |
1.2353 |
1.1763 |
1.2328 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1763 |
1.2328 |
1.1759 |
1.2324 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1759 |
1.2324 |
1.1757 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1757 |
1.2322 |
1.1754 |
1.2319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1754 |
1.2319 |
1.1748 |
1.2313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1748 |
1.2313 |
1.1753 |
1.2318 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
1.2318 |
1.1733 |
1.2298 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
1.2298 |
1.1701 |
1.2266 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1701 |
1.2266 |
1.1658 |
1.2223 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1658 |
1.2223 |
1.1648 |
1.2213 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1648 |
1.2213 |
1.1609 |
1.2174 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1609 |
1.2174 |
1.1645 |
1.2210 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1645 |
1.2210 |
1.1636 |
1.2201 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1636 |
1.2201 |
1.1619 |
1.2184 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1619 |
1.2184 |
1.1624 |
1.2189 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1624 |
1.2189 |
1.1565 |
1.2130 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-07-17 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1565 |
1.2130 |
1.1593 |
1.2158 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1593 |
1.2158 |
1.1587 |
1.2152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1587 |
1.2152 |
1.1561 |
1.2126 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1561 |
1.2126 |
1.1532 |
1.2097 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1532 |
1.2097 |
1.1534 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1534 |
1.2099 |
1.1532 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1532 |
1.2097 |
1.1540 |
1.2105 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1540 |
1.2105 |
1.1514 |
1.2079 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1514 |
1.2079 |
1.1541 |
1.2106 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1541 |
1.2106 |
1.1514 |
1.2079 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1514 |
1.2079 |
1.1494 |
1.2059 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1494 |
1.2059 |
1.1481 |
1.2046 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1481 |
1.2046 |
1.1461 |
1.2026 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1461 |
1.2026 |
1.1490 |
1.2055 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1490 |
1.2055 |
1.1460 |
1.2025 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1460 |
1.2025 |
1.1490 |
1.2055 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1490 |
1.2055 |
1.1515 |
1.2080 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1515 |
1.2080 |
1.1538 |
1.2103 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1538 |
1.2103 |
1.1571 |
1.2136 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1571 |
1.2136 |
1.1562 |
1.2127 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1562 |
1.2127 |
1.1595 |
1.2160 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1595 |
1.2160 |
1.1609 |
1.2174 |
-0.0014 |
-0.12% |
