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国富估值优势混合基金净值查询(006039)

今天最新净值 1.5253 0.0002 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5127 0.0082 0.5455%
  • 累计净值:1.5253
  • 成立日期:2018-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3191亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐成
近一季国富估值优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富估值优势混合(006039)基金累计收益率8.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006039 国富估值优势混合 1.5124 1.5124 1.5045 1.5045 0.0079 0.53%
2024-03-27 006039 国富估值优势混合 1.5045 1.5045 1.5133 1.5133 -0.0088 -0.58%
2024-03-26 006039 国富估值优势混合 1.5133 1.5133 1.5136 1.5136 -0.0003 -0.02%
2024-03-25 006039 国富估值优势混合 1.5136 1.5136 1.5085 1.5085 0.0051 0.34%
2024-03-22 006039 国富估值优势混合 1.5085 1.5085 1.5159 1.5159 -0.0074 -0.49%
2024-03-21 006039 国富估值优势混合 1.5159 1.5159 1.5172 1.5172 -0.0013 -0.09%
2024-03-20 006039 国富估值优势混合 1.5172 1.5172 1.5172 1.5172 0.0000 0.00%
2024-03-19 006039 国富估值优势混合 1.5172 1.5172 1.5337 1.5337 -0.0165 -1.08%
2024-03-18 006039 国富估值优势混合 1.5337 1.5337 1.5253 1.5253 0.0084 0.55%
2024-03-15 006039 国富估值优势混合 1.5253 1.5253 1.5251 1.5251 0.0002 0.01%
2024-03-14 006039 国富估值优势混合 1.5251 1.5251 1.5263 1.5263 -0.0012 -0.08%
2024-03-13 006039 国富估值优势混合 1.5263 1.5263 1.5237 1.5237 0.0026 0.17%
2024-03-12 006039 国富估值优势混合 1.5237 1.5237 1.5411 1.5411 -0.0174 -1.13%
2024-03-11 006039 国富估值优势混合 1.5411 1.5411 1.5434 1.5434 -0.0023 -0.15%
2024-03-08 006039 国富估值优势混合 1.5434 1.5434 1.5273 1.5273 0.0161 1.05%
2024-03-07 006039 国富估值优势混合 1.5273 1.5273 1.5277 1.5277 -0.0004 -0.03%
2024-03-06 006039 国富估值优势混合 1.5277 1.5277 1.5199 1.5199 0.0078 0.51%
2024-03-05 006039 国富估值优势混合 1.5199 1.5199 1.5193 1.5193 0.0006 0.04%
2024-03-04 006039 国富估值优势混合 1.5193 1.5193 1.5104 1.5104 0.0089 0.59%
2024-03-01 006039 国富估值优势混合 1.5104 1.5104 1.5042 1.5042 0.0062 0.41%
2024-02-29 006039 国富估值优势混合 1.5042 1.5042 1.4936 1.4936 0.0106 0.71%
2024-02-28 006039 国富估值优势混合 1.4936 1.4936 1.5098 1.5098 -0.0162 -1.07%
2024-02-27 006039 国富估值优势混合 1.5098 1.5098 1.5008 1.5008 0.0090 0.60%
2024-02-26 006039 国富估值优势混合 1.5008 1.5008 1.5112 1.5112 -0.0104 -0.69%
2024-02-23 006039 国富估值优势混合 1.5112 1.5112 1.5119 1.5119 -0.0007 -0.05%
2024-02-22 006039 国富估值优势混合 1.5119 1.5119 1.4964 1.4964 0.0155 1.04%
2024-02-21 006039 国富估值优势混合 1.4964 1.4964 1.4977 1.4977 -0.0013 -0.09%
2024-02-20 006039 国富估值优势混合 1.4977 1.4977 1.4864 1.4864 0.0113 0.76%
2024-02-19 006039 国富估值优势混合 1.4864 1.4864 1.4669 1.4669 0.0195 1.33%
2024-02-08 006039 国富估值优势混合 1.4669 1.4669 1.4717 1.4717 -0.0048 -0.33%
2024-02-07 006039 国富估值优势混合 1.4717 1.4717 1.4705 1.4705 0.0012 0.08%
2024-02-06 006039 国富估值优势混合 1.4705 1.4705 1.4469 1.4469 0.0236 1.63%
2024-02-05 006039 国富估值优势混合 1.4469 1.4469 1.4474 1.4474 -0.0005 -0.03%
2024-02-02 006039 国富估值优势混合 1.4474 1.4474 1.4419 1.4419 0.0055 0.38%
2024-02-01 006039 国富估值优势混合 1.4419 1.4419 1.4515 1.4515 -0.0096 -0.66%
2024-01-31 006039 国富估值优势混合 1.4515 1.4515 1.4540 1.4540 -0.0025 -0.17%
2024-01-30 006039 国富估值优势混合 1.4540 1.4540 1.4669 1.4669 -0.0129 -0.88%
2024-01-29 006039 国富估值优势混合 1.4669 1.4669 1.4610 1.4610 0.0059 0.40%
2024-01-26 006039 国富估值优势混合 1.4610 1.4610 1.4565 1.4565 0.0045 0.31%
2024-01-25 006039 国富估值优势混合 1.4565 1.4565 1.4379 1.4379 0.0186 1.29%
2024-01-24 006039 国富估值优势混合 1.4379 1.4379 1.4125 1.4125 0.0254 1.80%
2024-01-23 006039 国富估值优势混合 1.4125 1.4125 1.4058 1.4058 0.0067 0.48%
2024-01-22 006039 国富估值优势混合 1.4058 1.4058 1.4255 1.4255 -0.0197 -1.38%
2024-01-19 006039 国富估值优势混合 1.4255 1.4255 1.4365 1.4365 -0.0110 -0.77%
2024-01-18 006039 国富估值优势混合 1.4365 1.4365 1.4360 1.4360 0.0005 0.03%
2024-01-17 006039 国富估值优势混合 1.4360 1.4360 1.4592 1.4592 -0.0232 -1.59%
2024-01-16 006039 国富估值优势混合 1.4592 1.4592 1.4591 1.4591 0.0001 0.01%
2024-01-15 006039 国富估值优势混合 1.4591 1.4591 1.4461 1.4461 0.0130 0.90%
2024-01-12 006039 国富估值优势混合 1.4461 1.4461 1.4355 1.4355 0.0106 0.74%
2024-01-11 006039 国富估值优势混合 1.4355 1.4355 1.4464 1.4464 -0.0109 -0.75%
2024-01-10 006039 国富估值优势混合 1.4464 1.4464 1.4531 1.4531 -0.0067 -0.46%
2024-01-09 006039 国富估值优势混合 1.4531 1.4531 1.4507 1.4507 0.0024 0.17%
2024-01-08 006039 国富估值优势混合 1.4507 1.4507 1.4561 1.4561 -0.0054 -0.37%
2024-01-05 006039 国富估值优势混合 1.4561 1.4561 1.4534 1.4534 0.0027 0.19%
2024-01-04 006039 国富估值优势混合 1.4534 1.4534 1.4484 1.4484 0.0050 0.35%
2024-01-03 006039 国富估值优势混合 1.4484 1.4484 1.4404 1.4404 0.0080 0.56%
2024-01-02 006039 国富估值优势混合 1.4404 1.4404 1.4258 1.4258 0.0146 1.02%
2023-12-29 006039 国富估值优势混合 1.4258 1.4258 1.4217 1.4217 0.0041 0.29%