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国富恒安30天持有期债券C - 基金主页(代码:025564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.03%	0.06%	0.23%	-	-	-	0.35%
同类排名	2261/2690	2341/2729	2186/2720	2541/2708				-

国富恒安30天持有期债券C(025564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0138	0.01%
2026-09-17	1.0137	0.01%
2026-09-16	1.0136	0.00%
2026-09-15	1.0136	0.00%
2026-09-14	1.0136	0.01%
2026-09-11	1.0135	-0.01%

国富恒安30天持有期债券C(025564)基金档案

基金代码	025564	基金简称	国富恒安30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	王莉严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%