金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富恒安30天持有期债券C(025564)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0006 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

国富恒安30天持有期债券C(025564)暂未进行分红送配

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富恒安30天持有期债券A	1.0008	0.01%
国富恒安30天持有期债券C	1.0007	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0101	-0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0229	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0021	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0018	-0.02%
国富恒利债券LOF	0.7178	-0.04%
国富恒利债券(LOF)C	0.9581	-0.04%