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国富恒安30天持有期债券C基金盘中实时估值(025564)

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今天最新净值 1.0006 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

国富恒安30天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-29	0.01%	0.00%
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%
2025-12-23	0.01%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富恒安30天持有期债券C基金025564实时估值图

国富恒安30天持有期债券C基金025564实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富恒久信用债券A	1.3335	-0.0097%
国富恒久信用债券C	1.3061	-0.0097%
国富恒瑞债券A	1.3537	-0.0203%
国富恒瑞债券C	1.3217	-0.0203%
国富天颐混合A	1.0808	-0.0564%
国富天颐混合C	1.0538	-0.0564%
国富研究精选混合A	2.8516	-0.0610%
国富强化收益债券A	1.0839	-0.1221%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券A	1.3348	0.0886%
招商安泰债券B	1.3574	0.0747%
南华瑞扬纯债A	1.1380	0.0460%
南华瑞扬纯债C	1.0941	0.0460%
景顺长城优信增利债券A	1.0510	0.0045%
景顺长城优信增利债券C	1.0510	0.0045%
鹏华永诚一年定开债券	1.0504	0.0039%
北信瑞丰稳定收益A	1.2680	0.0032%