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国富恒安30天持有期债券C基金净值查询(025564)

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今天最新净值 1.0136 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

近一月国富恒安30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒安30天持有期债券C(025564)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2026-09-16	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-09-15	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-09-14	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2026-09-11	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2026-09-09	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0138	1.0138	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-09-07	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2026-09-04	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%

2026-09-03	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2026-09-02	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-09-01	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2026-08-31	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2026-08-28	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-08-26	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-08-25	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2026-08-21	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2026-08-20	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2026-08-19	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2026-08-18	025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%