基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富恒安30天持有期债券A - 基金主页(代码:025563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0152
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.02%	0.07%	0.30%	-	-	-	0.40%
同类排名	1957/2488	1543/2520	2112/2515	2265/2504				-

国富恒安30天持有期债券A(025563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0153	0.01%
2026-09-16	1.0152	0.01%
2026-09-15	1.0151	-0.01%
2026-09-14	1.0152	0.01%
2026-09-11	1.0151	0.00%
2026-09-10	1.0151	0.01%

国富恒安30天持有期债券A(025563)基金档案

基金代码	025563	基金简称	国富恒安30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	王莉严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%