国富恒安30天持有期债券A基金净值查询(025563)
今天最新净值
1.0007
0.0001 0.01%
2025-12-29
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：2025-12-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉 严婧璧
近一季,国富恒安30天持有期债券A(025563)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
