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国富恒安30天持有期债券A基金净值查询(025563)

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今天最新净值 1.0007 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

近一年国富恒安30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国富恒安30天持有期债券A(025563)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-12-26	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-12-25	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-24	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-23	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-12-22	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-12-19	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2025-12-12	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-09	025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富恒安30天持有期债券A	1.0008	0.01%
国富恒安30天持有期债券C	1.0007	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0101	-0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0229	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0021	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0018	-0.02%
国富恒利债券LOF	0.7178	-0.04%
国富恒利债券(LOF)C	0.9581	-0.04%
岁岁恒丰A	1.1330	-0.06%
岁岁恒丰C	1.1258	-0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%