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国富恒安30天持有期债券A(025563)基金分红送配

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今天最新净值 1.0007 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

国富恒安30天持有期债券A(025563)暂未进行分红送配

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富恒安30天持有期债券A	1.0008	0.01%
国富恒安30天持有期债券C	1.0007	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0101	-0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0229	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0021	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0018	-0.02%
国富恒利债券LOF	0.7178	-0.04%
国富恒利债券(LOF)C	0.9581	-0.04%