| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
| 国富新趋势混合A | 1.0816 | 0.05% |
| 国富新趋势混合C | 1.0716 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0408 | 0.08% |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0437 | 0.07% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0598 | 0.03% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0570 | 0.03% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0416 | 0.02% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0389 | 0.02% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
