基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富新趋势混合A - 基金主页(代码:005552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1839 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2158 0.0002 0.0186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2018-02-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙赵宇烨高燕芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.10%	-0.37%	-0.60%	0.71%	-2.42%	8.47%	9.63%	27.87%
同类排名	1616/2282	1081/2314	341/2307	398/2292	1612/2265	1941/2173	1479/2101	-

国富新趋势混合A(005552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1841	0.02%
2026-09-17	1.1839	-0.09%
2026-09-16	1.1850	0.01%
2026-09-15	1.1849	-0.08%
2026-09-14	1.1858	-0.06%
2026-09-11	1.1865	-0.15%

国富新趋势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0588元

国富新趋势混合A基金动态

国富新趋势混合A 基会 | 年内一日售罄公募基金达112只大成基金新混基发售“新手”谢家乐执掌

截至11月11日，柴文婷现手上管理的基金共14只，包括天弘稳利定期开放A、天弘季季兴三个月定开A、天弘鑫利三年定开等。观其业绩并非理想。
标签：投资公司管理债券经理混合证券关联基金：大成成长进取混合A 大成创业板两年定开混合A 大成科创主题混合(LOF)A 大成科技创新混合A 国富恒嘉短债债券A 国富恒裕6个月定开债国富新趋势混合A 天弘安利短债A

国富新趋势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.04%	-3.87%
000651	格力电器	0.0000	1.79%	1.79%
600016	民生银行	0.0000	1.67%	2.42%
02688	新奥能源	0.0000	1.22%	-0.08%
02727	上海电气	0.0000	1.19%	3.05%
688590	新致软件	0.0000	1.16%	5.10%
00700	腾讯控股	0.0000	1.08%	3.53%
601211	国泰海通	0.0000	1.03%	0.53%
601898	中煤能源	0.0000	0.90%	-0.81%
02328	中国财险	0.0000	0.72%	3.29%

国富新趋势混合A(005552)基金档案

基金代码	005552	基金简称	国富新趋势混合A	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈竹熙赵宇烨高燕芸	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%