国富新趋势混合A基金净值查询(005552)
今天最新净值
1.2191
-0.0010 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2177
0.0009 0.0746%
- 累计净值：1.2779
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞 王莉 沈竹熙
近一季,国富新趋势混合A(005552)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2168 |
1.2756 |
1.2191 |
1.2779 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2191 |
1.2779 |
1.2201 |
1.2789 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2201 |
1.2789 |
1.2193 |
1.2781 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2193 |
1.2781 |
1.2200 |
1.2788 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2200 |
1.2788 |
1.2193 |
1.2781 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2193 |
1.2781 |
1.2229 |
1.2817 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2229 |
1.2817 |
1.2220 |
1.2808 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2220 |
1.2808 |
1.2208 |
1.2796 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2208 |
1.2796 |
1.2215 |
1.2803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2215 |
1.2803 |
1.2247 |
1.2835 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2247 |
1.2835 |
1.2259 |
1.2847 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2259 |
1.2847 |
1.2241 |
1.2829 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2241 |
1.2829 |
1.2227 |
1.2815 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2227 |
1.2815 |
1.2228 |
1.2816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2228 |
1.2816 |
1.2231 |
1.2819 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2231 |
1.2819 |
1.2198 |
1.2786 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2198 |
1.2786 |
1.2199 |
1.2787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2199 |
1.2787 |
1.2256 |
1.2844 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2256 |
1.2844 |
1.2249 |
1.2837 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2249 |
1.2837 |
1.2274 |
1.2862 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2274 |
1.2862 |
1.2292 |
1.2880 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2292 |
1.2880 |
1.2261 |
1.2849 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2261 |
1.2849 |
1.2287 |
1.2875 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2287 |
1.2875 |
1.2259 |
1.2847 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2259 |
1.2847 |
1.2257 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2257 |
1.2845 |
1.2268 |
1.2856 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2268 |
1.2856 |
1.2221 |
1.2809 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2221 |
1.2809 |
1.2223 |
1.2811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2223 |
1.2811 |
1.2212 |
1.2800 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2212 |
1.2800 |
1.2205 |
1.2793 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2205 |
1.2793 |
1.2221 |
1.2809 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2221 |
1.2809 |
1.2194 |
1.2782 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2194 |
1.2782 |
1.2184 |
1.2772 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2184 |
1.2772 |
1.2194 |
1.2782 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2194 |
1.2782 |
1.2198 |
1.2786 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2198 |
1.2786 |
1.2232 |
1.2820 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2232 |
1.2820 |
1.2207 |
1.2795 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2207 |
1.2795 |
1.2195 |
1.2783 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2195 |
1.2783 |
1.2163 |
1.2751 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2163 |
1.2751 |
1.2156 |
1.2744 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2156 |
1.2744 |
1.2128 |
1.2716 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2128 |
1.2716 |
1.2107 |
1.2695 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2107 |
1.2695 |
1.2160 |
1.2748 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2160 |
1.2748 |
1.2162 |
1.2750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2162 |
1.2750 |
1.2153 |
1.2741 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2153 |
1.2741 |
1.2168 |
1.2756 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2168 |
1.2756 |
1.2167 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2167 |
1.2755 |
1.2164 |
1.2752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2164 |
1.2752 |
1.2151 |
1.2739 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2151 |
1.2739 |
1.2116 |
1.2704 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2116 |
1.2704 |
1.2079 |
1.2667 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2079 |
1.2667 |
1.2086 |
1.2674 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2086 |
1.2674 |
1.2082 |
1.2670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2082 |
1.2670 |
1.2051 |
1.2639 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2051 |
1.2639 |
1.2080 |
1.2668 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2080 |
1.2668 |
1.2094 |
1.2682 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2094 |
1.2682 |
1.2096 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.2096 |
1.2684 |
1.2132 |
1.2720 |
-0.0036 |
-0.30% |
