国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金净值查询(008625)

今天最新净值 1.2590 -0.0051 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7601亿
最近资产：1.95亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵星宇

近一季国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金累计收益率-5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2590	1.2590	-0.0082	-0.65%
2026-09-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2641	1.2641	-0.0051	-0.40%
2026-09-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2641	1.2641	1.2712	1.2712	-0.0071	-0.56%
2026-09-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2719	1.2719	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2748	1.2748	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2624	1.2624	0.0124	0.98%
2026-09-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2642	1.2642	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2628	1.2628	0.0014	0.11%
2026-09-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2628	1.2628	1.2738	1.2738	-0.0110	-0.87%
2026-09-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2829	1.2829	-0.0091	-0.71%

2026-08-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2820	1.2820	0.0009	0.07%
2026-08-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2879	1.2879	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2756	1.2756	0.0123	0.96%
2026-08-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2710	1.2710	0.0046	0.36%
2026-08-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2706	1.2706	0.0004	0.03%
2026-08-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2882	1.2882	-0.0176	-1.39%
2026-08-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2836	1.2836	0.0046	0.36%
2026-08-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2785	1.2785	0.0051	0.40%
2026-08-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2785	1.2785	1.3112	1.3112	-0.0327	-2.56%
2026-08-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3167	1.3167	-0.0055	-0.42%
2026-08-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.2965	1.2965	0.0202	1.53%
2026-08-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2965	1.2965	1.2935	1.2935	0.0030	0.23%
2026-08-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2977	1.2977	-0.0042	-0.32%
2026-08-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2903	1.2903	0.0074	0.57%
2026-08-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2952	1.2952	-0.0049	-0.38%

2026-08-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2952	1.2952	0.0000	0.00%
2026-08-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2837	1.2837	0.0115	0.89%
2026-08-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2841	1.2841	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2687	1.2687	0.0154	1.20%
2026-08-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2453	1.2453	0.0234	1.84%
2026-08-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2506	1.2506	-0.0053	-0.42%
2026-07-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2365	1.2365	0.0141	1.13%
2026-07-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2546	1.2546	-0.0181	-1.46%
2026-07-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2500	1.2500	0.0046	0.37%
2026-07-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2841	1.2841	-0.0341	-2.73%
2026-07-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2694	1.2694	0.0147	1.14%
2026-07-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2861	1.2861	-0.0167	-1.32%
2026-07-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2874	1.2874	-0.0013	-0.10%
2026-07-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2874	1.2874	1.3026	1.3026	-0.0152	-1.18%
2026-07-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3026	1.3026	1.2648	1.2648	0.0378	2.90%
2026-07-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2654	1.2654	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.3073	1.3073	-0.0419	-3.31%
2026-07-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3247	1.3247	-0.0174	-1.33%
2026-07-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3347	1.3347	-0.0100	-0.75%
2026-07-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3347	1.3347	1.3156	1.3156	0.0191	1.43%
2026-07-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3156	1.3156	1.3428	1.3428	-0.0272	-2.07%
2026-07-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3601	1.3601	-0.0173	-1.29%
2026-07-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3601	1.3601	1.3352	1.3352	0.0249	1.83%
2026-07-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3355	1.3355	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3355	1.3355	1.3436	1.3436	-0.0081	-0.60%
2026-07-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3484	1.3484	-0.0048	-0.36%
2026-07-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3436	1.3436	0.0048	0.36%
2026-07-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3744	1.3744	-0.0308	-2.29%
2026-07-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3744	1.3744	1.3873	1.3873	-0.0129	-0.93%
2026-06-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3873	1.3873	1.3697	1.3697	0.0176	1.27%
2026-06-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3616	1.3616	0.0081	0.59%
2026-06-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3845	1.3845	-0.0229	-1.68%
2026-06-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3845	1.3845	1.3735	1.3735	0.0110	0.80%
2026-06-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3637	1.3637	0.0098	0.72%
2026-06-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3637	1.3637	1.3896	1.3896	-0.0259	-1.90%
2026-06-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3896	1.3896	1.3794	1.3794	0.0102	0.74%
2026-06-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3794	1.3794	1.3699	1.3699	0.0095	0.69%
2026-06-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.3699	1.3699	1.3609	1.3609	0.0090	0.66%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%