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国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询(008625)

今天最新净值 1.0797 -0.0012 -0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0797
  • 成立日期:2020-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5315亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:吴弦
近一季国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券LOF 0.8588 0.12%
国富恒利债券(LOF)C 1.0390 0.12%
岁岁恒丰A 1.0570 0.11%
岁岁恒丰C 1.0539 0.11%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0056 0.10%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0036 0.09%
国富债A 1.0384 -0.03%
国富债C 1.0351 -0.03%
国富恒久债A 1.1926 -0.04%
国富恒久债C 1.1742 -0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%