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国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询(008625)

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今天最新净值 1.0229 0.0069 0.6800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0169 0.0009 0.0885%

累计净值：1.0229
成立日期：2020-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5315亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴弦

近一季国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0229	1.0229	1.0160	1.0160	0.0069	0.68%
2024-04-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0160	1.0160	1.0185	1.0185	-0.0025	-0.25%
2024-04-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2024-04-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0216	1.0216	-0.0031	-0.30%
2024-04-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0216	1.0216	1.0203	1.0203	0.0013	0.13%
2024-04-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0203	1.0203	1.0109	1.0109	0.0094	0.93%
2024-04-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0228	1.0228	1.0239	1.0239	-0.0011	-0.11%
2024-04-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0239	1.0239	1.0257	1.0257	-0.0018	-0.18%
2024-04-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0257	1.0257	1.0229	1.0229	0.0028	0.27%
2024-04-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0229	1.0229	1.0282	1.0282	-0.0053	-0.52%

2024-04-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0282	1.0282	1.0254	1.0254	0.0028	0.27%
2024-04-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0254	1.0254	1.0340	1.0340	-0.0086	-0.83%
2024-04-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)	1.0340	1.0340	1.0362	1.0362	-0.0022	-0.21%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富港股通远见价值混合A	0.6511	2.41%
国富沪港深成长精选股票A	1.4430	2.12%
国富成长	1.2835	1.91%
国富健康	1.2410	1.69%
国富价值成长一年持有期混合C	0.7772	1.69%
国富价值成长一年持有期混合A	0.7850	1.68%
国富研究精选混合A	2.2808	1.64%
国富鑫享价值混合A	0.9406	1.63%
国富鑫享价值混合C	0.9299	1.63%
国富潜力组合混合A-人民币	0.9080	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%