国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金净值查询(008625)

今天最新净值 1.2720 -0.0050 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2720
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7601亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴弦

近一季国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2720	1.2720	-0.0078	-0.61%
2025-12-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2770	1.2770	-0.0050	-0.39%
2025-12-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2770	1.2770	1.2726	1.2726	0.0044	0.35%
2025-12-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2777	1.2777	-0.0051	-0.40%
2025-12-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2771	1.2771	0.0006	0.05%
2025-12-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2809	1.2809	-0.0038	-0.30%
2025-12-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2809	1.2809	1.2775	1.2775	0.0034	0.27%
2025-12-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2729	1.2729	0.0046	0.36%
2025-12-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2720	1.2720	0.0009	0.07%
2025-12-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2756	1.2756	-0.0036	-0.28%

2025-12-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2791	1.2791	-0.0035	-0.27%
2025-12-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2734	1.2734	0.0057	0.45%
2025-11-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2734	1.2734	1.2707	1.2707	0.0027	0.21%
2025-11-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2721	1.2721	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2691	1.2691	0.0030	0.24%
2025-11-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2634	1.2634	0.0057	0.45%
2025-11-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2588	1.2588	0.0046	0.37%
2025-11-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2725	1.2725	-0.0137	-1.08%
2025-11-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2756	1.2756	-0.0031	-0.24%
2025-11-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2748	1.2748	0.0008	0.06%
2025-11-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2816	1.2816	-0.0068	-0.53%
2025-11-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2858	1.2858	-0.0042	-0.33%
2025-11-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2858	1.2858	1.2944	1.2944	-0.0086	-0.66%
2025-11-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.2896	1.2896	0.0048	0.37%
2025-11-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2883	1.2883	0.0013	0.10%

2025-11-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2883	1.2883	1.2916	1.2916	-0.0033	-0.26%
2025-11-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2846	1.2846	0.0070	0.54%
2025-11-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2846	1.2846	1.2894	1.2894	-0.0048	-0.37%
2025-11-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2821	1.2821	0.0073	0.57%
2025-11-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2803	1.2803	0.0018	0.14%
2025-11-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2877	1.2877	-0.0074	-0.57%
2025-11-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2857	1.2857	0.0020	0.16%
2025-10-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2907	1.2907	-0.0050	-0.39%
2025-10-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2907	1.2907	1.2965	1.2965	-0.0058	-0.45%
2025-10-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2965	1.2965	1.2903	1.2903	0.0062	0.48%
2025-10-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2950	1.2950	-0.0047	-0.36%
2025-10-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2874	1.2874	0.0076	0.59%
2025-10-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2874	1.2874	1.2832	1.2832	0.0042	0.33%
2025-10-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2817	1.2817	0.0015	0.12%
2025-10-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2851	1.2851	-0.0034	-0.26%
2025-10-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2851	1.2851	1.2806	1.2806	0.0045	0.35%
2025-10-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2769	1.2769	0.0037	0.29%
2025-10-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2874	1.2874	-0.0105	-0.82%
2025-10-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2874	1.2874	1.2891	1.2891	-0.0017	-0.13%
2025-10-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2891	1.2891	1.2818	1.2818	0.0073	0.57%
2025-10-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2901	1.2901	-0.0083	-0.64%
2025-10-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2918	1.2918	-0.0017	-0.13%
2025-10-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2918	1.2918	1.3023	1.3023	-0.0105	-0.81%
2025-09-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2912	1.2912	-0.0051	-0.39%
2025-09-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2905	1.2905	0.0007	0.05%
2025-09-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2905	1.2905	1.2861	1.2861	0.0044	0.34%
2025-09-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2882	1.2882	-0.0021	-0.16%
2025-09-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2872	1.2872	0.0010	0.08%
2025-09-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2849	1.2849	0.0023	0.18%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富金融地产混合C	1.4043	0.65%
国富金融地产混合A	1.3755	0.64%
国富中小盘股票A	2.6528	0.51%
国富弹性市值混合A	1.1916	0.34%
国富兴海回报混合A	1.1127	0.31%
国富竞争优势三年持有期混合A	1.1231	0.21%
国富竞争优势三年持有期混合C	1.1179	0.21%
国富基本面优选混合A	1.2465	0.17%
国富恒瑞债券A	1.3540	0.15%
国富成长	1.7196	0.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%