国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询(008625)
今天最新净值
1.0229
0.0069 0.6800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0169
0.0009 0.0885%
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：2020-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5315亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：吴弦
近一周,国富平衡养老三年混合(FOF)(008625)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0229 |
1.0229 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0160 |
1.0160 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
008625 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
