| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 001979 | 招商蛇口 | 20.0000 | 1.01% | 7.26% | 0.0733% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.3300 | 0.33% | 3.58% | 0.0118% |
| 000858 | 五粮液 | 0.3900 | 0.32% | 2.19% | 0.0070% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.2000 | 0.12% | 0.00% | 0.0000% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.0000 | 0.12% | -1.94% | -0.0023% |
| 002299 | 圣农发展 | 1.2000 | 0.11% | -2.55% | -0.0028% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.4400 | 0.10% | 0.32% | 0.0003% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0100 | 0.01% | 2.73% | 0.0003% |
| 300223 | 北京君正 | 0.0100 | 0.00% | 2.03% | 0.0000% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0100 | 0.00% | 3.24% | 0.0000% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 2.12% | 0.0876% | 2.15% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-24 | 0.68% | 0.09% |
| 2024-04-23 | -0.25% | 0.01% |
| 2024-04-22 | 0.00% | -0.01% |
| 2024-04-19 | -0.30% | 0.00% |
| 2024-04-18 | 0.13% | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.93% | -0.01% |
| 2024-04-15 | -0.11% | -0.01% |
| 2024-04-12 | -0.18% | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合 | 0.6515 | 2.4658% |
| 国富鑫享价值一年封闭混合A | 0.9482 | 2.4579% |
| 国富鑫享价值一年封闭混合C | 0.9375 | 2.4579% |
| 国富匠心精选混合A | 0.9061 | 2.1923% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8888 | 2.1923% |
| 国富价值 | 1.7223 | 2.0504% |
| 国富均衡增长混合A | 0.9458 | 2.0476% |
| 国富均衡增长混合C | 0.9376 | 2.0476% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
