民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)

今天最新净值 1.0630 -0.0028 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤

近一季民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0606	1.1288	1.0630	1.1312	-0.0024	-0.23%
2026-09-14	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0630	1.1312	1.0658	1.1340	-0.0028	-0.26%
2026-09-11	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0658	1.1340	1.0733	1.1415	-0.0075	-0.70%
2026-09-10	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0733	1.1415	1.0777	1.1459	-0.0044	-0.41%
2026-09-09	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0777	1.1459	1.0761	1.1443	0.0016	0.15%
2026-09-08	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0761	1.1443	1.0774	1.1456	-0.0013	-0.12%
2026-09-07	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0774	1.1456	1.0698	1.1380	0.0076	0.71%
2026-09-04	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0698	1.1380	1.0735	1.1417	-0.0037	-0.34%
2026-09-03	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0735	1.1417	1.0698	1.1380	0.0037	0.35%
2026-09-02	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0698	1.1380	1.0784	1.1466	-0.0086	-0.80%

2026-09-01	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0784	1.1466	1.0833	1.1515	-0.0049	-0.45%
2026-08-31	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0833	1.1515	1.0806	1.1488	0.0027	0.25%
2026-08-28	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0806	1.1488	1.0836	1.1518	-0.0030	-0.28%
2026-08-27	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0836	1.1518	1.0761	1.1443	0.0075	0.70%
2026-08-26	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0761	1.1443	1.0742	1.1424	0.0019	0.18%
2026-08-25	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0742	1.1424	1.0738	1.1420	0.0004	0.04%
2026-08-24	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0738	1.1420	1.0823	1.1505	-0.0085	-0.79%
2026-08-21	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0823	1.1505	1.0782	1.1464	0.0041	0.38%
2026-08-20	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0782	1.1464	1.0743	1.1425	0.0039	0.36%
2026-08-19	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0743	1.1425	1.0990	1.1672	-0.0247	-2.30%
2026-08-18	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0990	1.1672	1.0998	1.1680	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0998	1.1680	1.0846	1.1528	0.0152	1.38%
2026-08-14	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0846	1.1528	1.0829	1.1511	0.0017	0.16%
2026-08-13	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0829	1.1511	1.0861	1.1543	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0861	1.1543	1.0803	1.1485	0.0058	0.54%

2026-08-11	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0803	1.1485	1.0829	1.1511	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0829	1.1511	1.0809	1.1491	0.0020	0.19%
2026-08-07	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0809	1.1491	1.0683	1.1365	0.0126	1.17%
2026-08-06	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0683	1.1365	1.0654	1.1336	0.0029	0.27%
2026-08-05	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0654	1.1336	1.0515	1.1197	0.0139	1.30%
2026-08-04	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0515	1.1197	1.0372	1.1054	0.0143	1.36%
2026-08-03	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0372	1.1054	1.0426	1.1108	-0.0054	-0.52%
2026-07-31	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0426	1.1108	1.0328	1.1010	0.0098	0.94%
2026-07-30	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0328	1.1010	1.0455	1.1137	-0.0127	-1.23%
2026-07-29	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.1137	1.0422	1.1104	0.0033	0.32%
2026-07-28	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0422	1.1104	1.0613	1.1295	-0.0191	-1.83%
2026-07-27	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0613	1.1295	1.0479	1.1161	0.0134	1.26%
2026-07-24	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0479	1.1161	1.0588	1.1270	-0.0109	-1.04%
2026-07-23	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0588	1.1270	1.0568	1.1250	0.0020	0.19%
2026-07-22	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0568	1.1250	1.0611	1.1293	-0.0043	-0.41%
2026-07-21	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0611	1.1293	1.0395	1.1077	0.0216	2.04%
2026-07-20	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0395	1.1077	1.0431	1.1113	-0.0036	-0.35%
2026-07-17	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.1113	1.0707	1.1389	-0.0276	-2.65%
2026-07-16	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0707	1.1389	1.0824	1.1506	-0.0117	-1.09%
2026-07-15	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0824	1.1506	1.0862	1.1544	-0.0038	-0.35%
2026-07-14	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.1544	1.0730	1.1412	0.0132	1.22%
2026-07-13	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0730	1.1412	1.0900	1.1582	-0.0170	-1.58%
2026-07-10	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0900	1.1582	1.0995	1.1677	-0.0095	-0.87%
2026-07-09	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0995	1.1677	1.0861	1.1543	0.0134	1.22%
2026-07-08	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0861	1.1543	1.0916	1.1598	-0.0055	-0.50%
2026-07-07	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0916	1.1598	1.1015	1.1697	-0.0099	-0.90%
2026-07-06	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1015	1.1697	1.1030	1.1712	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1030	1.1712	1.0974	1.1656	0.0056	0.51%
2026-07-02	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0974	1.1656	1.1131	1.1813	-0.0157	-1.43%
2026-07-01	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1813	1.1191	1.1873	-0.0060	-0.54%
2026-06-30	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1873	1.1104	1.1786	0.0087	0.78%
2026-06-29	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1786	1.1057	1.1739	0.0047	0.43%
2026-06-26	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1057	1.1739	1.1194	1.1876	-0.0137	-1.24%
2026-06-25	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1194	1.1876	1.1129	1.1811	0.0065	0.58%
2026-06-24	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1811	1.1039	1.1721	0.0090	0.81%
2026-06-23	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1039	1.1721	1.1174	1.1856	-0.0135	-1.22%
2026-06-22	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1174	1.1856	1.1109	1.1791	0.0065	0.59%
2026-06-18	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1109	1.1791	1.1036	1.1718	0.0073	0.66%
2026-06-17	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1718	1.0956	1.1638	0.0080	0.73%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%