基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:009884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0694 0.0088 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1376
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.29%	-0.53%	-2.93%	-3.26%	6.15%	30.98%	24.23%	12.03%
同类排名	7/23	14/27	14/27	13/27	11/21	13/21	8/21	-

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0676	-0.17%
2026-09-16	1.0694	0.83%
2026-09-15	1.0606	-0.23%
2026-09-14	1.0630	-0.26%
2026-09-11	1.0658	-0.70%
2026-09-10	1.0733	-0.41%

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-13	2021-09-10	2021-09-14	分红	每份派现金0.0682元

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金档案

基金代码	009884	基金简称	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-04	成立日期	2020-09-09	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	代宏坤	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.73亿元	最近份额	3.4336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%