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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:026641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0014 -0.0013 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.75%	-2.25%	-2.72%	-	-	-	-0.38%
同类排名		6/7	5/7	5/7				-

富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0081	0.67%
2026-09-17	1.0014	-0.13%
2026-09-16	1.0027	0.25%
2026-09-15	1.0002	-0.17%
2026-09-14	1.0019	-0.23%
2026-09-11	1.0042	-0.48%

富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)基金档案

基金代码	026641	基金简称	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张子炎张翔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%