基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0002 -0.0017 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一周富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	1.0027	1.0002	1.0002	0.0025	0.25%
2026-09-15	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	1.0002	1.0019	1.0019	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	1.0019	1.0042	1.0042	-0.0023	-0.23%
2026-09-11	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0042	1.0042	1.0090	1.0090	-0.0048	-0.48%
2026-09-10	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0090	1.0090	1.0112	1.0112	-0.0022	-0.22%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%