明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026929)

今天最新净值 1.0028 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程靳大力

近一季明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A(026929)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-09-10	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-09-09	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2026-09-08	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-09-07	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2026-09-04	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2026-09-03	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2026-09-02	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2026-09-01	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%

2026-08-31	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2026-08-28	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2026-08-25	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2026-08-21	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0021	1.0021	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2026-08-17	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2026-08-14	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2026-08-13	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0014	1.0014	0.0004	0.04%
2026-08-12	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2026-08-11	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%

2026-08-10	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2026-08-07	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2026-08-06	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-08-05	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-08-04	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-08-03	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-07-30	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2026-07-29	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.16%
2026-07-24	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0003	1.0003	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-07-22	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9987	0.9987	0.0018	0.18%
2026-07-20	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0001	1.0001	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0001	1.0001	0.0010	0.10%
2026-07-13	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0013	1.0013	-0.0012	-0.12%
2026-07-10	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0023	1.0023	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0012	1.0012	0.0011	0.11%
2026-07-08	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0020	1.0020	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0027	1.0027	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0038	1.0038	0.0009	0.09%
2026-06-29	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2026-06-26	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0042	1.0042	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2026-06-24	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2026-06-23	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0044	1.0044	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%
2026-06-18	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2026-06-16	026929	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.86%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.86%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.62%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%