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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026629)

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今天最新净值 0.9779 -0.0015 -0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9779
  • 成立日期：2026-01-16
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：明亚基金
  • 基金经理：许智程
近一季明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026629)基金累计收益率-1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9779 0.9779 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9794 0.9794 -0.0015 -0.15%
2026-09-11 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9812 0.9812 -0.0018 -0.18%
2026-09-10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9823 0.9823 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9817 0.9817 0.0006 0.06%
2026-09-08 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9822 0.9822 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9813 0.9813 0.0009 0.09%
2026-09-04 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9815 0.9815 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2026-09-02 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9845 0.9845 -0.0032 -0.33%
2026-09-01 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2026-08-31 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2026-08-28 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9849 0.9849 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9831 0.9831 0.0018 0.18%
2026-08-26 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9815 0.9815 0.0016 0.16%
2026-08-25 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9847 0.9847 -0.0027 -0.27%
2026-08-21 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9833 0.9833 0.0014 0.14%
2026-08-20 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9834 0.9834 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9896 0.9896 -0.0062 -0.63%
2026-08-18 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9902 0.9902 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9868 0.9868 0.0034 0.34%
2026-08-14 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9877 0.9877 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9868 0.9868 0.0009 0.09%
2026-08-11 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9882 0.9882 -0.0014 -0.14%
2026-08-10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9879 0.9879 0.0003 0.03%
2026-08-07 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9859 0.9859 0.0020 0.20%
2026-08-06 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9862 0.9862 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27%
2026-08-04 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9811 0.9811 0.0024 0.24%
2026-08-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9835 0.9835 -0.0024 -0.24%
2026-07-31 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9812 0.9812 0.0023 0.23%
2026-07-30 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9837 0.9837 -0.0025 -0.25%
2026-07-29 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9825 0.9825 0.0012 0.12%
2026-07-28 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9883 0.9883 -0.0058 -0.59%
2026-07-27 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2026-07-24 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9898 0.9898 -0.0039 -0.39%
2026-07-23 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2026-07-22 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9898 0.9898 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9839 0.9839 0.0059 0.60%
2026-07-20 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9810 0.9810 0.0029 0.30%
2026-07-17 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9883 0.9883 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
2026-07-15 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2026-07-14 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9879 0.9879 0.0044 0.45%
2026-07-13 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9918 0.9918 -0.0039 -0.39%
2026-07-10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9910 0.9910 0.0008 0.08%
2026-07-09 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2026-07-07 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9959 0.9959 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9974 0.9974 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9958 0.9958 0.0016 0.16%
2026-07-02 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9979 0.9979 -0.0021 -0.21%
2026-07-01 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9972 0.9972 0.0007 0.07%
2026-06-30 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9953 0.9953 0.0019 0.19%
2026-06-29 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2026-06-26 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10%
2026-06-25 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2026-06-24 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2026-06-23 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2026-06-22 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9942 0.9942 0.0028 0.28%
2026-06-18 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-06-17 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
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明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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