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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026629)

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今天最新净值 1.0002 0.0002 0.02% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：2026-01-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程

近一年明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C(026629)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	026629	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2026-01-20	026629	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2026-01-16	026629	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚价值长青A	1.3410	0.83%
明亚价值长青C	1.3170	0.83%
明亚中证1000指数增强A	1.3227	0.72%
明亚中证1000指数增强C	1.3096	0.72%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0021	0.19%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	0.19%
明亚远臻智选混合A	0.9918	-0.33%
明亚远臻智选混合C	0.9917	-0.33%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.2140	6.99%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.2626	4.28%
同泰行业优选股票C	0.6208	3.80%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3600	3.69%
信澳成长精选混合C	0.8516	3.51%
国投瑞银新能源混合A	2.3699	3.43%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5017	3.42%
易方达上证科创50联接C	1.1722	3.34%
财通成长优选混合C	2.3380	3.31%
国寿安保目标策略混合发起A	1.8920	3.31%