明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

今天最新净值 0.9829 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2026-01-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程

近一季明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9829	0.9829	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9847	0.9847	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9858	0.9858	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9852	0.9852	0.0006	0.06%
2026-09-08	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9856	0.9856	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9847	0.9847	0.0009	0.09%
2026-09-04	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9849	0.9849	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9847	0.9847	0.0002	0.02%
2026-09-02	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9879	0.9879	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9879	0.9879	0.0000	0.00%

2026-08-31	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9877	0.9877	0.0002	0.02%
2026-08-28	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9883	0.9883	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9865	0.9865	0.0018	0.18%
2026-08-26	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9848	0.9848	0.0017	0.17%
2026-08-25	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9852	0.9852	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9879	0.9879	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9865	0.9865	0.0014	0.14%
2026-08-20	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9868	0.9868	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9930	0.9930	-0.0062	-0.62%
2026-08-18	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9937	0.9937	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9903	0.9903	0.0034	0.34%
2026-08-14	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9903	0.9903	0.0000	0.00%
2026-08-13	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9911	0.9911	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9902	0.9902	0.0009	0.09%
2026-08-11	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9916	0.9916	-0.0014	-0.14%

2026-08-10	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9912	0.9912	0.0004	0.04%
2026-08-07	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9892	0.9892	0.0020	0.20%
2026-08-06	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9896	0.9896	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9868	0.9868	0.0028	0.28%
2026-08-04	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9843	0.9843	0.0025	0.25%
2026-08-03	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9868	0.9868	-0.0025	-0.25%
2026-07-31	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9844	0.9844	0.0024	0.24%
2026-07-30	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9869	0.9869	-0.0025	-0.25%
2026-07-29	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9856	0.9856	0.0013	0.13%
2026-07-28	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9914	0.9914	-0.0058	-0.59%
2026-07-27	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9890	0.9890	0.0024	0.24%
2026-07-24	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9929	0.9929	-0.0039	-0.39%
2026-07-23	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9919	0.9919	0.0010	0.10%
2026-07-22	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9929	0.9929	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9869	0.9869	0.0060	0.61%
2026-07-20	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9841	0.9841	0.0028	0.28%
2026-07-17	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9913	0.9913	-0.0072	-0.73%
2026-07-16	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9953	0.9953	-0.0040	-0.40%
2026-07-15	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2026-07-14	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9909	0.9909	0.0044	0.44%
2026-07-13	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9948	0.9948	-0.0039	-0.39%
2026-07-10	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9940	0.9940	0.0008	0.08%
2026-07-09	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9941	0.9941	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9964	0.9964	-0.0023	-0.23%
2026-07-07	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9989	0.9989	-0.0025	-0.25%
2026-07-06	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0004	1.0004	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%
2026-07-02	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0017	1.0017	-0.0021	-0.21%
2026-07-01	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0010	1.0010	0.0007	0.07%
2026-06-30	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9991	0.9991	0.0019	0.19%
2026-06-29	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9987	0.9987	0.0004	0.04%
2026-06-26	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9997	0.9997	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0011	1.0011	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0019	1.0019	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	0.9995	0.9995	0.0024	0.24%
2026-06-22	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9966	0.9966	0.0029	0.29%
2026-06-18	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9965	0.9965	0.0001	0.01%
2026-06-17	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9963	0.9963	0.0002	0.02%
2026-06-16	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9944	0.9944	0.0019	0.19%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%
明亚中证1000指数增强A	1.2132	-0.43%
明亚中证1000指数增强C	1.1981	-0.43%
明亚价值长青C	1.1304	-0.64%
明亚价值长青A	1.1531	-0.65%
明亚远臻智选混合A	0.8695	-2.53%
明亚远臻智选混合C	0.8672	-2.53%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%