| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A | 李正清 | 2024-04-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0056 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 009129 | 明亚价值长青混合C | 李正清 | 2024-04-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0055 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 何明,孔令伟 | 2024-04-19 | 0.8669 | 0.8669 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 何明,孔令伟 | 2024-04-19 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
