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明亚远臻智选混合C - 基金主页(代码:026601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8729 -0.0104 -1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8729
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.62%	-3.81%	-9.71%	-	-	-	-4.76%
同类排名		5095/5421	1579/5424	2764/5380				-

明亚远臻智选混合C(026601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8789	0.69%
2026-09-17	0.8729	-1.19%
2026-09-16	0.8833	1.86%
2026-09-15	0.8672	-2.53%
2026-09-14	0.8891	-0.07%
2026-09-11	0.8897	-1.77%

明亚远臻智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300545	联得装备	0.0000	0.31%	4.02%
600343	航天动力	0.0000	0.31%	1.98%
300201	海伦哲	0.0000	0.30%	0.00%
301205	联特科技	0.0000	0.30%	7.70%
300083	创世纪	0.0000	0.29%	1.50%
300456	赛微电子	0.0000	0.29%	1.75%
300752	隆利科技	0.0000	0.29%	3.14%

明亚远臻智选混合C(026601)基金档案

基金代码	026601	基金简称	明亚远臻智选混合C	基金全称
发行日期	2026-01-09~2026-01-13	成立日期	2026-01-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何明韩俏	基金托管人		基金公司	明亚基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚中证1000指数增强A	1.2503	1.60%
明亚中证1000指数增强C	1.2347	1.60%
明亚价值长青A	1.1711	1.24%
明亚价值长青C	1.1480	1.23%
明亚远臻智选混合A	0.8812	0.69%
明亚远臻智选混合C	0.8789	0.69%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9767	-0.10%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9803	-0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%