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明亚价值长青混合A(明亚价值长青A) - 基金主页(代码:009128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1568 0.0008 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2941 0.0174 1.3647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1568
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.20亿
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.14%	0.77%	-0.48%	-13.10%	-0.71%	39.02%	9.51%	30.45%
同类排名	3414/5015	3541/5588	674/5522	3464/5416	2962/4777	2877/4241	2772/3687	-

明亚价值长青混合A(009128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1711	1.24%
2026-09-17	1.1568	0.07%
2026-09-16	1.1560	0.25%
2026-09-15	1.1531	-0.65%
2026-09-14	1.1606	-0.13%
2026-09-11	1.1621	-0.57%

明亚价值长青混合A基金动态

明亚价值长青混合A 【机构调研记录】明亚基金调研上海艾录、拓邦股份等3只个股（附名单）

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标签：技术产品公司制造智能关联基金：明亚价值长青混合A

明亚价值长青混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	0.60%	-1.00%
001308	康冠科技	0.0000	0.57%	3.81%
002045	国光电器	0.0000	0.54%	2.92%
002063	远光软件	0.0000	0.54%	5.66%
002104	恒宝股份	0.0000	0.54%	3.26%
001373	翔腾新材	0.0000	0.53%	5.80%
002080	中材科技	0.0000	0.53%	3.23%
002110	三钢闽光	0.0000	0.53%	3.24%
601869	长飞光纤	0.0000	0.53%	10.00%

明亚价值长青混合A(009128)基金档案

基金代码	009128	基金简称	明亚价值长青混合A	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-21	成立日期	2020-04-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何明韩俏	基金托管人		基金公司	明亚基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚中证1000指数增强A	1.2503	1.60%
明亚中证1000指数增强C	1.2347	1.60%
明亚价值长青A	1.1711	1.24%
明亚价值长青C	1.1480	1.23%
明亚远臻智选混合A	0.8812	0.69%
明亚远臻智选混合C	0.8789	0.69%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9767	-0.10%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9803	-0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%