基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

明亚价值长青混合A(明亚价值长青A) - 基金主页(代码:009128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1568 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2941 0.0174 1.3647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1568
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.20亿
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.14%	0.77%	-0.48%	-13.10%	-0.71%	39.02%	9.51%	30.45%
同类排名	3414/5015	3541/5588	674/5522	3464/5416	2962/4777	2877/4241	2772/3687	-

明亚价值长青混合A(009128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1568	0.07%
2026-09-16	1.1560	0.25%
2026-09-15	1.1531	-0.65%
2026-09-14	1.1606	-0.13%
2026-09-11	1.1621	-0.57%
2026-09-10	1.1688	-0.43%

明亚价值长青混合A基金动态

明亚价值长青混合A 【机构调研记录】明亚基金调研上海艾录、拓邦股份等3只个股（附名单）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：技术产品公司制造智能关联基金：明亚价值长青混合A

明亚价值长青混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	0.60%	-1.00%
001308	康冠科技	0.0000	0.57%	3.81%
002045	国光电器	0.0000	0.54%	2.92%
002063	远光软件	0.0000	0.54%	5.66%
002104	恒宝股份	0.0000	0.54%	3.26%
001373	翔腾新材	0.0000	0.53%	5.80%
002080	中材科技	0.0000	0.53%	3.23%
002110	三钢闽光	0.0000	0.53%	3.24%
601869	长飞光纤	0.0000	0.53%	10.00%

明亚价值长青混合A(009128)基金档案

基金代码	009128	基金简称	明亚价值长青混合A	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-21	成立日期	2020-04-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何明韩俏	基金托管人		基金公司	明亚基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚中证1000指数增强A	1.2503	1.60%
明亚中证1000指数增强C	1.2347	1.60%
明亚价值长青A	1.1711	1.24%
明亚价值长青C	1.1480	1.23%
明亚远臻智选混合A	0.8812	0.69%
明亚远臻智选混合C	0.8789	0.69%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9767	-0.10%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9803	-0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%