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明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0028 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程靳大力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.01%	0.05%	0.17%	-	-	-	-
同类排名		1/113	6/113	37/111				-

明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A(026929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0025	-0.03%
2026-09-11	1.0028	0.00%
2026-09-10	1.0028	0.00%
2026-09-09	1.0028	0.02%
2026-09-08	1.0026	0.00%
2026-09-07	1.0026	0.01%

明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A(026929)基金档案

基金代码	026929	基金简称	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-12~2026-03-16	成立日期	2026-03-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许智程靳大力	基金托管人		基金公司	明亚基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚中证1000指数增强A	1.2132	-0.43%
明亚中证1000指数增强C	1.1981	-0.43%
明亚价值长青C	1.1304	-0.64%
明亚价值长青A	1.1531	-0.65%
明亚远臻智选混合A	0.8695	-2.53%
明亚远臻智选混合C	0.8672	-2.53%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9814	-0.15%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9779	-0.15%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%