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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:026640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0037 -0.0023 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.94%	-1.51%	-0.84%	-	-	-	-0.36%
同类排名		1/2	1/2	1/2				-

富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0020	-0.17%
2026-09-14	1.0037	-0.23%
2026-09-11	1.0060	-0.47%
2026-09-10	1.0108	-0.21%
2026-09-09	1.0129	0.00%
2026-09-08	1.0129	-0.03%

富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026640)基金档案

基金代码	026640	基金简称	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张子炎张翔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.1720	1.90%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.9334	1.80%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.9278	1.80%
芯片龙头	1.3414	1.80%
富国核心动力混合A	0.9294	1.72%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.5554	1.71%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.5411	1.71%
富国核心动力混合C	0.9275	1.71%
科创富国	0.8044	1.53%
富国科创50ETF联接A	1.4526	1.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%