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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026640)

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今天最新净值 1.0046 0.0026 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0046
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一周富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026640)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	1.0032	1.0046	1.0046	-0.0014	-0.14%
2026-09-16	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	1.0046	1.0020	1.0020	0.0026	0.26%
2026-09-15	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	1.0060	1.0060	-0.0023	-0.23%
2026-09-11	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0060	1.0060	1.0108	1.0108	-0.0048	-0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%