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前海开源裕源(FOF)基金净值查询(005809)

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今天最新净值 1.6494 0.0017 0.1000% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6494
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8780亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：杨德龙 覃璇 李赫
近一季前海开源裕源(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5573 1.5573 1.5827 1.5827 -0.0254 -1.60%
2024-04-22 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5827 1.5827 1.6074 1.6074 -0.0247 -1.54%
2024-04-19 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6074 1.6074 1.6075 1.6075 -0.0001 -0.01%
2024-04-18 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6075 1.6075 1.6052 1.6052 0.0023 0.14%
2024-04-17 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6052 1.6052 1.5795 1.5795 0.0257 1.63%
2024-04-16 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5795 1.5795 1.6226 1.6226 -0.0431 -2.66%
2024-04-15 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6226 1.6226 1.6372 1.6372 -0.0146 -0.89%
2024-04-12 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6372 1.6372 1.6208 1.6208 0.0164 1.01%
2024-04-11 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6208 1.6208 1.6224 1.6224 -0.0016 -0.10%
2024-04-10 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6224 1.6224 1.6266 1.6266 -0.0042 -0.26%
2024-04-09 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6266 1.6266 1.6276 1.6276 -0.0010 -0.06%
2024-04-08 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6276 1.6276 1.6187 1.6187 0.0089 0.55%
2024-04-03 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6187 1.6187 1.6033 1.6033 0.0154 0.96%
2024-04-02 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6033 1.6033 1.5997 1.5997 0.0036 0.23%
2024-04-01 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5997 1.5997 1.5814 1.5814 0.0183 1.16%
2024-03-29 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5814 1.5814 1.5510 1.5510 0.0304 1.96%
2024-03-28 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5510 1.5510 1.5307 1.5307 0.0203 1.33%
2024-03-27 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5307 1.5307 1.5470 1.5470 -0.0163 -1.05%
2024-03-26 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5470 1.5470 1.5578 1.5578 -0.0108 -0.69%
2024-03-25 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5578 1.5578 1.5632 1.5632 -0.0054 -0.35%
2024-03-22 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5632 1.5632 1.5867 1.5867 -0.0235 -1.48%
2024-03-21 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5867 1.5867 1.5731 1.5731 0.0136 0.86%
2024-03-20 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5731 1.5731 1.5697 1.5697 0.0034 0.22%
2024-03-19 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5697 1.5697 1.5787 1.5787 -0.0090 -0.57%
2024-03-18 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5787 1.5787 1.5710 1.5710 0.0077 0.49%
2024-03-15 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5710 1.5710 1.5574 1.5574 0.0136 0.87%
2024-03-14 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5574 1.5574 1.5544 1.5544 0.0030 0.19%
2024-03-13 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5544 1.5544 1.5537 1.5537 0.0007 0.05%
2024-03-12 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5537 1.5537 1.5626 1.5626 -0.0089 -0.57%
2024-03-11 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5626 1.5626 1.5551 1.5551 0.0075 0.48%
2024-03-08 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5551 1.5551 1.5478 1.5478 0.0073 0.47%
2024-03-07 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5478 1.5478 1.5360 1.5360 0.0118 0.77%
2024-03-06 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5360 1.5360 1.5263 1.5263 0.0097 0.64%
2024-03-05 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5263 1.5263 1.5204 1.5204 0.0059 0.39%
2024-03-04 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5204 1.5204 1.5131 1.5131 0.0073 0.48%
2024-03-01 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5131 1.5131 1.4948 1.4948 0.0183 1.22%
2024-02-29 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4948 1.4948 1.4762 1.4762 0.0186 1.26%
2024-02-28 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4762 1.4762 1.5048 1.5048 -0.0286 -1.90%
2024-02-27 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5048 1.5048 1.4863 1.4863 0.0185 1.24%
2024-02-26 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4863 1.4863 1.4910 1.4910 -0.0047 -0.32%
2024-02-23 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4910 1.4910 1.4871 1.4871 0.0039 0.26%
2024-02-22 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4871 1.4871 1.4719 1.4719 0.0152 1.03%
2024-02-21 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4719 1.4719 1.4647 1.4647 0.0072 0.49%
2024-02-20 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4647 1.4647 1.4555 1.4555 0.0092 0.63%
2024-02-19 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4555 1.4555 1.4519 1.4519 0.0036 0.25%
2024-02-08 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4519 1.4519 1.4340 1.4340 0.0179 1.25%
2024-02-07 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4340 1.4340 1.4077 1.4077 0.0263 1.87%
2024-02-06 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4077 1.4077 1.3599 1.3599 0.0478 3.51%
2024-02-05 005809 前海开源裕源(FOF) 1.3599 1.3599 1.3848 1.3848 -0.0249 -1.80%
2024-02-02 005809 前海开源裕源(FOF) 1.3848 1.3848 1.3990 1.3990 -0.0142 -1.02%
2024-02-01 005809 前海开源裕源(FOF) 1.3990 1.3990 1.4022 1.4022 -0.0032 -0.23%
2024-01-31 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4022 1.4022 1.4259 1.4259 -0.0237 -1.66%
2024-01-30 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4259 1.4259 1.4499 1.4499 -0.0240 -1.66%
2024-01-29 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4499 1.4499 1.4553 1.4553 -0.0054 -0.37%
2024-01-26 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4553 1.4553 1.4617 1.4617 -0.0064 -0.44%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源公共卫生股票A 0.3399 1.04%
前海开源医疗健康A 0.9278 1.03%
前海开源医疗健康C 0.9221 1.03%
前海开源公共卫生股票C 0.3358 1.02%
前海开源港股通股息率50强 0.9339 0.93%
前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 0.88%
前海开源沪港深裕鑫A 1.1506 0.75%
前海开源沪港深裕鑫C 1.1407 0.75%
前海开源沪港深非周期股票A 0.8982 0.70%
前海开源沪港深非周期股票C 0.8878 0.69%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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