泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

今天最新净值 1.1063 -0.0040 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1063
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4399亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一季泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.1063	1.1063	-0.0114	-1.04%
2025-12-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1103	1.1103	-0.0040	-0.36%
2025-12-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1018	1.1018	0.0085	0.77%
2025-12-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1086	1.1086	-0.0068	-0.61%
2025-12-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1061	1.1061	0.0025	0.23%
2025-12-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1131	1.1131	-0.0070	-0.63%
2025-12-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1098	1.1098	0.0033	0.30%
2025-12-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1013	1.1013	0.0085	0.77%
2025-12-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1005	1.1005	0.0008	0.07%
2025-12-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1031	1.1031	-0.0026	-0.24%

2025-12-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1075	1.1075	-0.0044	-0.40%
2025-12-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1010	1.1010	0.0065	0.59%
2025-11-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0949	1.0949	0.0061	0.56%
2025-11-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0943	1.0943	0.0006	0.05%
2025-11-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0918	1.0918	0.0025	0.23%
2025-11-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0816	1.0816	0.0102	0.94%
2025-11-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0776	1.0776	0.0040	0.37%
2025-11-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0979	1.0979	-0.0203	-1.88%
2025-11-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.1019	1.1019	-0.0040	-0.36%
2025-11-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0984	1.0984	0.0035	0.32%
2025-11-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.1092	1.1092	-0.0108	-0.98%
2025-11-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1159	1.1159	-0.0067	-0.60%
2025-11-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1276	1.1276	-0.0117	-1.04%
2025-11-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1276	1.1276	1.1161	1.1161	0.0115	1.02%
2025-11-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1169	1.1169	-0.0008	-0.07%

2025-11-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1182	1.1182	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1113	1.1113	0.0069	0.62%
2025-11-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1130	1.1130	-0.0017	-0.15%
2025-11-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1012	1.1012	0.0118	1.07%
2025-11-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.0989	1.0989	0.0023	0.21%
2025-11-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1112	1.1112	-0.0123	-1.11%
2025-11-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1079	1.1079	0.0033	0.30%
2025-10-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1131	1.1131	-0.0052	-0.47%
2025-10-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1188	1.1188	-0.0057	-0.51%
2025-10-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1086	1.1086	0.0102	0.92%
2025-10-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1177	1.1177	-0.0091	-0.82%
2025-10-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1177	1.1177	1.1089	1.1089	0.0088	0.79%
2025-10-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1000	1.1000	0.0089	0.81%
2025-10-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.1017	1.1017	-0.0017	-0.15%
2025-10-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1110	1.1110	-0.0093	-0.84%
2025-10-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1110	1.1110	1.0984	1.0984	0.0126	1.13%
2025-10-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.0977	1.0977	0.0007	0.06%
2025-10-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.1096	1.1096	-0.0119	-1.08%
2025-10-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1124	1.1124	-0.0028	-0.25%
2025-10-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.0975	1.0975	0.0149	1.34%
2025-10-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.1118	1.1118	-0.0143	-1.30%
2025-10-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1104	1.1104	0.0014	0.13%
2025-09-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.0890	1.0890	0.0115	1.06%
2025-09-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0950	1.0950	-0.0060	-0.55%
2025-09-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0943	1.0943	0.0007	0.06%
2025-09-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0859	1.0859	0.0084	0.77%
2025-09-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0869	1.0869	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0816	1.0816	0.0053	0.49%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.3392	4.74%
泰康研究精选股票发起C	1.3130	4.74%
泰康创新成长混合A	1.2792	2.82%
泰康创新成长混合C	1.2455	2.81%
泰康产业升级混合C	2.3238	2.79%
泰康产业升级混合A	2.4139	2.78%
泰康优势精选三年持有期混合	1.1387	2.75%
智能车ETF泰康	0.8254	2.05%
泰康新回报A	1.6480	1.96%
泰康新回报C	1.6105	1.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%