浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)

今天最新净值 2.0559 -0.0209 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0559
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6483亿
最近资产：1.35亿
基金公司：
基金经理：陈正声

近一季浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)基金累计收益率-4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	2.0566	2.0559	2.0559	0.0007	0.03%
2026-09-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0559	2.0559	2.0768	2.0768	-0.0209	-1.01%
2026-09-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0768	2.0768	2.0876	2.0876	-0.0108	-0.52%
2026-09-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0876	2.0876	2.0853	2.0853	0.0023	0.11%
2026-09-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0853	2.0853	2.0819	2.0819	0.0034	0.16%
2026-09-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0819	2.0819	2.0693	2.0693	0.0126	0.61%
2026-09-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0693	2.0693	2.0803	2.0803	-0.0110	-0.53%
2026-09-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0803	2.0803	2.0764	2.0764	0.0039	0.19%
2026-09-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0764	2.0764	2.0972	2.0972	-0.0208	-1.00%
2026-09-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0972	2.0972	2.1103	2.1103	-0.0131	-0.62%

2026-08-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1103	2.1103	2.1014	2.1014	0.0089	0.42%
2026-08-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1014	2.1014	2.1088	2.1088	-0.0074	-0.35%
2026-08-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1088	2.1088	2.0864	2.0864	0.0224	1.07%
2026-08-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0864	2.0864	2.0790	2.0790	0.0074	0.36%
2026-08-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0790	2.0790	2.0812	2.0812	-0.0022	-0.11%
2026-08-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0812	2.0812	2.1053	2.1053	-0.0241	-1.16%
2026-08-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1053	2.1053	2.1013	2.1013	0.0040	0.19%
2026-08-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1013	2.1013	2.0903	2.0903	0.0110	0.53%
2026-08-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0903	2.0903	2.1479	2.1479	-0.0576	-2.76%
2026-08-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1479	2.1479	2.1466	2.1466	0.0013	0.06%
2026-08-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1466	2.1466	2.1137	2.1137	0.0329	1.53%
2026-08-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1137	2.1137	2.1082	2.1082	0.0055	0.26%
2026-08-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1082	2.1082	2.1193	2.1193	-0.0111	-0.52%
2026-08-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1193	2.1193	2.1088	2.1088	0.0105	0.50%
2026-08-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1088	2.1088	2.1180	2.1180	-0.0092	-0.43%

2026-08-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1180	2.1180	2.1120	2.1120	0.0060	0.28%
2026-08-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1120	2.1120	2.0875	2.0875	0.0245	1.16%
2026-08-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0875	2.0875	2.0820	2.0820	0.0055	0.26%
2026-08-05	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0820	2.0820	2.0535	2.0535	0.0285	1.37%
2026-08-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0535	2.0535	2.0257	2.0257	0.0278	1.35%
2026-08-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0257	2.0257	2.0420	2.0420	-0.0163	-0.80%
2026-07-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0420	2.0420	2.0199	2.0199	0.0221	1.09%
2026-07-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0199	2.0199	2.0472	2.0472	-0.0273	-1.35%
2026-07-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0472	2.0472	2.0383	2.0383	0.0089	0.44%
2026-07-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0383	2.0383	2.0869	2.0869	-0.0486	-2.38%
2026-07-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0869	2.0869	2.0569	2.0569	0.0300	1.44%
2026-07-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0569	2.0569	2.0834	2.0834	-0.0265	-1.29%
2026-07-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0834	2.0834	2.0835	2.0835	-0.0001	0.00%
2026-07-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0835	2.0835	2.0957	2.0957	-0.0122	-0.58%
2026-07-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0957	2.0957	2.0347	2.0347	0.0610	2.91%
2026-07-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0347	2.0347	2.0505	2.0505	-0.0158	-0.77%
2026-07-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0505	2.0505	2.1274	2.1274	-0.0769	-3.75%
2026-07-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1274	2.1274	2.1650	2.1650	-0.0376	-1.77%
2026-07-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1650	2.1650	2.1871	2.1871	-0.0221	-1.02%
2026-07-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1871	2.1871	2.1537	2.1537	0.0334	1.53%
2026-07-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1537	2.1537	2.2113	2.2113	-0.0576	-2.67%
2026-07-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2113	2.2113	2.2462	2.2462	-0.0349	-1.58%
2026-07-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2462	2.2462	2.2009	2.2009	0.0453	2.02%
2026-07-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2009	2.2009	2.2233	2.2233	-0.0224	-1.01%
2026-07-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2233	2.2233	2.2448	2.2448	-0.0215	-0.96%
2026-07-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2448	2.2448	2.2602	2.2602	-0.0154	-0.68%
2026-07-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2602	2.2602	2.2501	2.2501	0.0101	0.45%
2026-07-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2501	2.2501	2.3074	2.3074	-0.0573	-2.55%
2026-07-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3074	2.3074	2.3118	2.3118	-0.0044	-0.19%
2026-06-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3118	2.3118	2.2801	2.2801	0.0317	1.37%
2026-06-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2801	2.2801	2.2646	2.2646	0.0155	0.68%
2026-06-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2646	2.2646	2.3077	2.3077	-0.0431	-1.90%
2026-06-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3077	2.3077	2.2902	2.2902	0.0175	0.76%
2026-06-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2902	2.2902	2.2665	2.2665	0.0237	1.03%
2026-06-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2665	2.2665	2.3018	2.3018	-0.0353	-1.56%
2026-06-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3018	2.3018	2.2722	2.2722	0.0296	1.29%
2026-06-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2722	2.2722	2.2590	2.2590	0.0132	0.58%
2026-06-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2590	2.2590	2.2377	2.2377	0.0213	0.95%
2026-06-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2377	2.2377	2.2228	2.2228	0.0149	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%