富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026640)

今天最新净值 1.0037 -0.0023 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一季富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026640)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0037	1.0037	1.0060	1.0060	-0.0023	-0.23%
2026-09-11	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0060	1.0060	1.0108	1.0108	-0.0048	-0.47%
2026-09-10	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0108	1.0108	1.0129	1.0129	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2026-09-08	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2026-09-04	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0129	1.0129	1.0101	1.0101	0.0028	0.28%
2026-09-03	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0101	1.0101	1.0076	1.0076	0.0025	0.25%
2026-09-02	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0076	1.0076	1.0152	1.0152	-0.0076	-0.75%

2026-09-01	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-08-31	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0151	1.0151	1.0180	1.0180	-0.0029	-0.28%
2026-08-28	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0180	1.0180	1.0188	1.0188	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0188	1.0188	1.0168	1.0168	0.0020	0.20%
2026-08-26	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0168	1.0168	1.0151	1.0151	0.0017	0.17%
2026-08-25	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0152	1.0152	1.0188	1.0188	-0.0036	-0.35%
2026-08-21	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0188	1.0188	1.0171	1.0171	0.0017	0.17%
2026-08-20	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0171	1.0171	1.0136	1.0136	0.0035	0.35%
2026-08-19	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	1.0245	1.0245	-0.0109	-1.06%
2026-08-18	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0245	1.0245	1.0261	1.0261	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0191	1.0191	0.0070	0.69%
2026-08-14	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0191	1.0191	1.0180	1.0180	0.0011	0.11%
2026-08-13	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0180	1.0180	1.0199	1.0199	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0199	1.0199	1.0181	1.0181	0.0018	0.18%

2026-08-11	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0181	1.0181	1.0222	1.0222	-0.0041	-0.40%
2026-08-10	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0222	1.0222	1.0189	1.0189	0.0033	0.32%
2026-08-07	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0189	1.0189	1.0152	1.0152	0.0037	0.36%
2026-08-06	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0152	1.0152	1.0182	1.0182	-0.0030	-0.29%
2026-08-05	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0182	1.0182	1.0099	1.0099	0.0083	0.82%
2026-08-04	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0099	1.0099	1.0043	1.0043	0.0056	0.56%
2026-08-03	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0043	1.0043	1.0073	1.0073	-0.0030	-0.30%
2026-07-31	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0073	1.0073	0.9994	0.9994	0.0079	0.79%
2026-07-30	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9994	0.9994	1.0046	1.0046	-0.0052	-0.52%
2026-07-29	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	1.0046	1.0005	1.0005	0.0041	0.41%
2026-07-28	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0005	1.0005	1.0116	1.0116	-0.0111	-1.10%
2026-07-27	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0116	1.0116	1.0041	1.0041	0.0075	0.75%
2026-07-24	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0041	1.0041	1.0125	1.0125	-0.0084	-0.83%
2026-07-23	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0105	1.0105	0.0020	0.20%
2026-07-22	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0117	1.0117	0.9997	0.9997	0.0120	1.20%
2026-07-20	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9997	0.9997	0.9950	0.9950	0.0047	0.47%
2026-07-17	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9950	0.9950	1.0102	1.0102	-0.0152	-1.50%
2026-07-16	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0102	1.0102	1.0157	1.0157	-0.0055	-0.54%
2026-07-15	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0157	1.0157	1.0141	1.0141	0.0016	0.16%
2026-07-14	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0141	1.0141	1.0077	1.0077	0.0064	0.64%
2026-07-13	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0157	1.0157	-0.0080	-0.79%
2026-07-10	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0157	1.0157	1.0204	1.0204	-0.0047	-0.46%
2026-07-09	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0204	1.0204	1.0127	1.0127	0.0077	0.76%
2026-07-08	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0127	1.0127	1.0145	1.0145	-0.0018	-0.18%
2026-07-07	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0145	1.0145	1.0189	1.0189	-0.0044	-0.43%
2026-07-06	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0192	1.0192	1.0152	1.0152	0.0040	0.39%
2026-07-02	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0152	1.0152	1.0239	1.0239	-0.0087	-0.85%
2026-07-01	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0239	1.0239	1.0261	1.0261	-0.0022	-0.21%
2026-06-30	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0214	1.0214	0.0047	0.46%
2026-06-29	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0214	1.0214	1.0160	1.0160	0.0054	0.53%
2026-06-26	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0282	1.0282	-0.0122	-1.19%
2026-06-25	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0282	1.0282	1.0236	1.0236	0.0046	0.45%
2026-06-24	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0236	1.0236	1.0205	1.0205	0.0031	0.30%
2026-06-23	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0205	1.0205	1.0359	1.0359	-0.0154	-1.49%
2026-06-22	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0359	1.0359	1.0301	1.0301	0.0058	0.56%
2026-06-18	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0305	1.0305	1.0271	1.0271	0.0034	0.33%
2026-06-16	026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0271	1.0271	1.0263	1.0263	0.0008	0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%