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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026640)

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今天最新净值 1.0037 -0.0023 -0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0037
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.91亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张子炎 张翔
近一年富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026640)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0020 1.0020 1.0037 1.0037 -0.0017 -0.17%
2026-09-14 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0037 1.0037 1.0060 1.0060 -0.0023 -0.23%
2026-09-11 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0060 1.0060 1.0108 1.0108 -0.0048 -0.47%
2026-09-10 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0108 1.0108 1.0129 1.0129 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2026-09-08 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2026-09-04 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0129 1.0129 1.0101 1.0101 0.0028 0.28%
2026-09-03 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2026-09-02 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0076 1.0076 1.0152 1.0152 -0.0076 -0.75%
2026-09-01 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2026-08-31 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0151 1.0151 1.0180 1.0180 -0.0029 -0.28%
2026-08-28 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0180 1.0180 1.0188 1.0188 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0188 1.0188 1.0168 1.0168 0.0020 0.20%
2026-08-26 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2026-08-25 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 1.0152 1.0188 1.0188 -0.0036 -0.35%
2026-08-21 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0188 1.0188 1.0171 1.0171 0.0017 0.17%
2026-08-20 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0171 1.0171 1.0136 1.0136 0.0035 0.35%
2026-08-19 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0136 1.0136 1.0245 1.0245 -0.0109 -1.06%
2026-08-18 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0245 1.0245 1.0261 1.0261 -0.0016 -0.16%
2026-08-17 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0261 1.0261 1.0191 1.0191 0.0070 0.69%
2026-08-14 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0191 1.0191 1.0180 1.0180 0.0011 0.11%
2026-08-13 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0180 1.0180 1.0199 1.0199 -0.0019 -0.19%
2026-08-12 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0199 1.0199 1.0181 1.0181 0.0018 0.18%
2026-08-11 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0181 1.0181 1.0222 1.0222 -0.0041 -0.40%
2026-08-10 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0222 1.0222 1.0189 1.0189 0.0033 0.32%
2026-08-07 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0189 1.0189 1.0152 1.0152 0.0037 0.36%
2026-08-06 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 1.0152 1.0182 1.0182 -0.0030 -0.29%
2026-08-05 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0182 1.0182 1.0099 1.0099 0.0083 0.82%
2026-08-04 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0099 1.0099 1.0043 1.0043 0.0056 0.56%
2026-08-03 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0043 1.0043 1.0073 1.0073 -0.0030 -0.30%
2026-07-31 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0073 1.0073 0.9994 0.9994 0.0079 0.79%
2026-07-30 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9994 0.9994 1.0046 1.0046 -0.0052 -0.52%
2026-07-29 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 1.0046 1.0005 1.0005 0.0041 0.41%
2026-07-28 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0005 1.0005 1.0116 1.0116 -0.0111 -1.10%
2026-07-27 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0116 1.0116 1.0041 1.0041 0.0075 0.75%
2026-07-24 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0041 1.0041 1.0125 1.0125 -0.0084 -0.83%
2026-07-23 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0125 1.0125 1.0105 1.0105 0.0020 0.20%
2026-07-22 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0105 1.0105 1.0117 1.0117 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0117 1.0117 0.9997 0.9997 0.0120 1.20%
2026-07-20 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9997 0.9997 0.9950 0.9950 0.0047 0.47%
2026-07-17 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9950 0.9950 1.0102 1.0102 -0.0152 -1.50%
2026-07-16 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0102 1.0102 1.0157 1.0157 -0.0055 -0.54%
2026-07-15 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0157 1.0157 1.0141 1.0141 0.0016 0.16%
2026-07-14 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0141 1.0141 1.0077 1.0077 0.0064 0.64%
2026-07-13 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0077 1.0077 1.0157 1.0157 -0.0080 -0.79%
2026-07-10 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0157 1.0157 1.0204 1.0204 -0.0047 -0.46%
2026-07-09 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0204 1.0204 1.0127 1.0127 0.0077 0.76%
2026-07-08 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0127 1.0127 1.0145 1.0145 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0145 1.0145 1.0189 1.0189 -0.0044 -0.43%
2026-07-06 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0192 1.0192 1.0152 1.0152 0.0040 0.39%
2026-07-02 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 1.0152 1.0239 1.0239 -0.0087 -0.85%
2026-07-01 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0239 1.0239 1.0261 1.0261 -0.0022 -0.21%
2026-06-30 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0261 1.0261 1.0214 1.0214 0.0047 0.46%
2026-06-29 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0214 1.0214 1.0160 1.0160 0.0054 0.53%
2026-06-26 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0160 1.0160 1.0282 1.0282 -0.0122 -1.19%
2026-06-25 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0282 1.0282 1.0236 1.0236 0.0046 0.45%
2026-06-24 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0236 1.0236 1.0205 1.0205 0.0031 0.30%
2026-06-23 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0205 1.0205 1.0359 1.0359 -0.0154 -1.49%
2026-06-22 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0359 1.0359 1.0301 1.0301 0.0058 0.56%
2026-06-18 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0305 1.0305 1.0271 1.0271 0.0034 0.33%
2026-06-16 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2026-06-15 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0263 1.0263 1.0122 1.0122 0.0141 1.39%
2026-06-12 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0122 1.0122 1.0056 1.0056 0.0066 0.66%
2026-06-11 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0056 1.0056 1.0101 1.0101 -0.0045 -0.45%
2026-06-10 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 1.0101 1.0179 1.0179 -0.0078 -0.77%
2026-06-09 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0179 1.0179 1.0072 1.0072 0.0107 1.06%
2026-06-08 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0072 1.0072 1.0209 1.0209 -0.0137 -1.34%
2026-06-05 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0209 1.0209 1.0282 1.0282 -0.0073 -0.71%
2026-06-04 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0282 1.0282 1.0336 1.0336 -0.0054 -0.52%
2026-06-03 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0336 1.0336 1.0348 1.0348 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0348 1.0348 1.0320 1.0320 0.0028 0.27%
2026-06-01 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0320 1.0320 1.0292 1.0292 0.0028 0.27%
2026-05-29 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0292 1.0292 1.0260 1.0260 0.0032 0.31%
2026-05-28 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0260 1.0260 1.0273 1.0273 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0275 1.0275 1.0265 1.0265 0.0010 0.10%
2026-05-25 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0265 1.0265 1.0177 1.0177 0.0088 0.86%
2026-05-22 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0177 1.0177 1.0121 1.0121 0.0056 0.55%
2026-05-21 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0121 1.0121 1.0158 1.0158 -0.0037 -0.36%
2026-05-20 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0162 1.0162 1.0133 1.0133 0.0029 0.29%
2026-05-18 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0133 1.0133 1.0170 1.0170 -0.0037 -0.36%
2026-05-15 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0170 1.0170 1.0230 1.0230 -0.0060 -0.59%
2026-05-14 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0230 1.0230 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.49%
2026-05-13 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0280 1.0280 1.0243 1.0243 0.0037 0.36%
2026-05-12 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0244 1.0244 1.0175 1.0175 0.0069 0.68%
2026-05-08 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0057 1.0057 1.0037 1.0037 0.0020 0.20%
2026-04-24 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0037 1.0037 1.0021 1.0021 0.0016 0.16%
2026-04-17 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0021 1.0021 0.9923 0.9923 0.0098 0.98%
2026-04-10 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9923 0.9923 0.9776 0.9776 0.0147 1.48%
2026-04-03 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2026-03-27 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9791 0.9791 0.9845 0.9845 -0.0054 -0.55%
2026-03-20 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9845 0.9845 0.9964 0.9964 -0.0119 -1.21%
2026-03-13 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9964 0.9964 0.9987 0.9987 -0.0023 -0.23%
2026-03-06 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9987 0.9987 1.0015 1.0015 -0.0028 -0.28%
2026-02-27 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18%
2026-02-13 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.6200 4.15%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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