泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

今天最新净值 1.1063 -0.0040 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1063
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4399亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一年泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累计收益率13.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.1063	1.1063	-0.0114	-1.04%
2025-12-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1103	1.1103	-0.0040	-0.36%
2025-12-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1018	1.1018	0.0085	0.77%
2025-12-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1086	1.1086	-0.0068	-0.61%
2025-12-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1061	1.1061	0.0025	0.23%
2025-12-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1131	1.1131	-0.0070	-0.63%
2025-12-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1098	1.1098	0.0033	0.30%
2025-12-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1013	1.1013	0.0085	0.77%
2025-12-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1005	1.1005	0.0008	0.07%
2025-12-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1031	1.1031	-0.0026	-0.24%

2025-12-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1075	1.1075	-0.0044	-0.40%
2025-12-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1010	1.1010	0.0065	0.59%
2025-11-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0949	1.0949	0.0061	0.56%
2025-11-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0943	1.0943	0.0006	0.05%
2025-11-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0918	1.0918	0.0025	0.23%
2025-11-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0816	1.0816	0.0102	0.94%
2025-11-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0776	1.0776	0.0040	0.37%
2025-11-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0979	1.0979	-0.0203	-1.88%
2025-11-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.1019	1.1019	-0.0040	-0.36%
2025-11-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0984	1.0984	0.0035	0.32%
2025-11-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.1092	1.1092	-0.0108	-0.98%
2025-11-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1159	1.1159	-0.0067	-0.60%
2025-11-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1276	1.1276	-0.0117	-1.04%
2025-11-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1276	1.1276	1.1161	1.1161	0.0115	1.02%
2025-11-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1169	1.1169	-0.0008	-0.07%

2025-11-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1182	1.1182	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1113	1.1113	0.0069	0.62%
2025-11-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1130	1.1130	-0.0017	-0.15%
2025-11-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1012	1.1012	0.0118	1.07%
2025-11-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.0989	1.0989	0.0023	0.21%
2025-11-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1112	1.1112	-0.0123	-1.11%
2025-11-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1079	1.1079	0.0033	0.30%
2025-10-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1131	1.1131	-0.0052	-0.47%
2025-10-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1188	1.1188	-0.0057	-0.51%
2025-10-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1086	1.1086	0.0102	0.92%
2025-10-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1177	1.1177	-0.0091	-0.82%
2025-10-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1177	1.1177	1.1089	1.1089	0.0088	0.79%
2025-10-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1000	1.1000	0.0089	0.81%
2025-10-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.1017	1.1017	-0.0017	-0.15%
2025-10-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1110	1.1110	-0.0093	-0.84%
2025-10-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1110	1.1110	1.0984	1.0984	0.0126	1.13%
2025-10-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.0977	1.0977	0.0007	0.06%
2025-10-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.1096	1.1096	-0.0119	-1.08%
2025-10-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1124	1.1124	-0.0028	-0.25%
2025-10-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.0975	1.0975	0.0149	1.34%
2025-10-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.1118	1.1118	-0.0143	-1.30%
2025-10-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1104	1.1104	0.0014	0.13%
2025-09-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.0890	1.0890	0.0115	1.06%
2025-09-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0950	1.0950	-0.0060	-0.55%
2025-09-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0943	1.0943	0.0007	0.06%
2025-09-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0859	1.0859	0.0084	0.77%
2025-09-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0869	1.0869	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0816	1.0816	0.0053	0.49%
2025-09-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0863	1.0863	0.0038	0.35%
2025-09-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0839	1.0839	0.0024	0.22%
2025-09-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0855	1.0855	-0.0016	-0.15%
2025-09-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2025-09-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0728	1.0728	0.0116	1.08%
2025-09-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0737	1.0737	-0.0008	-0.07%
2025-09-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0687	1.0687	0.0050	0.47%
2025-09-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0503	1.0503	0.0184	1.75%
2025-09-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0639	1.0639	-0.0136	-1.28%
2025-09-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0647	1.0647	-0.0008	-0.08%
2025-09-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0766	1.0766	-0.0119	-1.11%
2025-09-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0664	1.0664	0.0102	0.96%
2025-08-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0626	1.0626	0.0038	0.36%
2025-08-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0542	1.0542	0.0084	0.80%
2025-08-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0633	1.0633	-0.0091	-0.86%
2025-08-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2025-08-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0509	1.0509	0.0120	1.14%
2025-08-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0427	1.0427	0.0082	0.79%
2025-08-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0434	1.0434	-0.0007	-0.07%
2025-08-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0385	1.0385	0.0049	0.47%
2025-08-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0393	1.0393	-0.0008	-0.08%
2025-08-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0323	1.0323	0.0070	0.68%
2025-08-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0242	1.0242	0.0081	0.79%
2025-08-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0292	1.0292	-0.0050	-0.49%
2025-08-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0195	1.0195	0.0097	0.95%
2025-08-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0178	1.0178	0.0017	0.17%
2025-08-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0145	1.0145	0.0033	0.33%
2025-08-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0160	1.0160	-0.0015	-0.15%
2025-08-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%
2025-08-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0118	1.0118	0.0039	0.39%
2025-08-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0067	1.0067	0.0051	0.51%
2025-08-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0003	1.0003	0.0064	0.64%
2025-08-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0025	1.0025	-0.0022	-0.22%
2025-07-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0100	1.0100	-0.0075	-0.74%
2025-07-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0127	1.0127	-0.0027	-0.27%
2025-07-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0092	1.0092	0.0035	0.35%
2025-07-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0078	1.0078	0.0014	0.14%
2025-07-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0046	1.0046	0.0038	0.38%
2025-07-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0031	1.0031	0.0015	0.15%
2025-07-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	0.9987	0.9987	0.0044	0.44%
2025-07-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9933	0.9933	0.0054	0.54%
2025-07-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9901	0.9901	0.0032	0.32%
2025-07-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9857	0.9857	0.0044	0.45%
2025-07-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9857	0.9857	0.9854	0.9854	0.0003	0.03%
2025-07-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9833	0.9833	0.0021	0.21%
2025-07-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9793	0.9793	-0.0028	-0.29%
2025-07-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9731	0.9731	0.0062	0.64%
2025-07-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9731	0.9731	0.9743	0.9743	-0.0012	-0.12%
2025-07-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9754	0.9754	-0.0011	-0.11%
2025-07-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9722	0.9722	0.0032	0.33%
2025-07-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9733	0.9733	-0.0011	-0.11%
2025-07-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9710	0.9710	0.0023	0.24%
2025-06-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9710	0.9710	0.9685	0.9685	0.0025	0.26%
2025-06-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9685	0.9685	0.9682	0.9682	0.0003	0.03%
2025-06-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9703	0.9703	-0.0021	-0.22%
2025-06-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9649	0.9649	0.0054	0.56%
2025-06-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9649	0.9649	0.9586	0.9586	0.0063	0.66%
2025-06-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9586	0.9586	0.9554	0.9554	0.0032	0.33%
2025-06-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9554	0.9554	0.9561	0.9561	-0.0007	-0.07%
2025-06-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9639	0.9639	-0.0078	-0.81%
2025-06-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9639	0.9639	0.9642	0.9642	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9642	0.9642	0.9666	0.9666	-0.0024	-0.25%
2025-06-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9666	0.9666	0.9653	0.9653	0.0013	0.13%
2025-06-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9687	0.9687	0.0007	0.07%
2025-06-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9687	0.9687	0.9648	0.9648	0.0039	0.40%
2025-06-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9648	0.9648	0.9668	0.9668	-0.0020	-0.21%
2025-06-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9630	0.9630	0.0038	0.39%
2025-06-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9630	0.9630	0.9629	0.9629	0.0001	0.01%
2025-06-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9629	0.9629	0.9605	0.9605	0.0024	0.25%
2025-06-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9605	0.9605	0.9567	0.9567	0.0038	0.40%
2025-06-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9567	0.9567	0.9533	0.9533	0.0034	0.36%
2025-05-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9533	0.9533	0.9568	0.9568	-0.0035	-0.37%
2025-05-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9568	0.9568	0.9523	0.9523	0.0045	0.47%
2025-05-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9521	0.9521	0.0002	0.02%
2025-05-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9521	0.9521	0.9538	0.9538	-0.0017	-0.18%
2025-05-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9538	0.9538	0.9553	0.9553	-0.0015	-0.16%
2025-05-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9553	0.9553	0.9583	0.9583	-0.0030	-0.31%
2025-05-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9583	0.9583	0.9622	0.9622	-0.0039	-0.41%
2025-05-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.9622	0.9578	0.9578	0.0044	0.46%
2025-05-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9578	0.9578	0.9538	0.9538	0.0040	0.42%
2025-05-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9538	0.9538	0.9528	0.9528	0.0010	0.10%
2025-05-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9522	0.9522	0.0006	0.06%
2025-05-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9594	0.9594	-0.0072	-0.75%
2025-05-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9594	0.9594	0.9576	0.9576	0.0018	0.19%
2025-05-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9576	0.9576	0.9590	0.9590	-0.0014	-0.15%
2025-05-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9590	0.9590	0.9547	0.9547	0.0043	0.45%
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2025-05-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9573	0.9573	0.9469	0.9469	0.0104	1.10%
2025-04-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9469	0.9469	0.9454	0.9454	0.0015	0.16%
2025-04-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9454	0.9454	0.9435	0.9435	0.0019	0.20%
2025-04-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9466	0.9466	-0.0031	-0.33%
2025-04-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9469	0.9469	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9469	0.9469	0.9486	0.9486	-0.0017	-0.18%
2025-04-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9486	0.9486	0.9500	0.9500	-0.0014	-0.15%
2025-04-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9500	0.9500	0.9464	0.9464	0.0036	0.38%
2025-04-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9464	0.9464	0.9397	0.9397	0.0067	0.71%
2025-04-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9397	0.9397	0.9405	0.9405	-0.0008	-0.09%
2025-04-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9405	0.9405	0.9377	0.9377	0.0028	0.30%
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2025-04-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9665	0.9665	-0.0070	-0.72%
2025-04-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9665	0.9665	0.9662	0.9662	0.0003	0.03%
2025-04-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9662	0.9662	0.9619	0.9619	0.0043	0.45%
2025-03-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9619	0.9619	0.9665	0.9665	-0.0046	-0.48%
2025-03-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9665	0.9665	0.9700	0.9700	-0.0035	-0.36%
2025-03-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9700	0.9700	0.9680	0.9680	0.0020	0.21%
2025-03-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9680	0.9680	0.9660	0.9660	0.0020	0.21%
2025-03-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9660	0.9660	0.9705	0.9705	-0.0045	-0.46%
2025-03-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9705	0.9705	0.9707	0.9707	-0.0002	-0.02%
2025-03-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9707	0.9707	0.9817	0.9817	-0.0110	-1.12%
2025-03-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9872	0.9872	-0.0055	-0.56%
2025-03-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9872	0.9872	0.9889	0.9889	-0.0017	-0.17%
2025-03-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9838	0.9838	0.0051	0.52%
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2025-03-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9757	0.9757	0.9765	0.9765	-0.0008	-0.08%
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2025-02-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9771	0.9771	-0.0052	-0.53%
2025-02-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9771	0.9771	0.9776	0.9776	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9716	0.9716	0.0060	0.62%
2025-02-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9716	0.9716	0.9712	0.9712	0.0004	0.04%
2025-02-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9712	0.9712	0.9654	0.9654	0.0058	0.60%
2025-02-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9654	0.9654	0.9696	0.9696	-0.0042	-0.43%
2025-02-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9696	0.9696	0.9705	0.9705	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9705	0.9705	0.9665	0.9665	0.0040	0.41%
2025-02-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9665	0.9665	0.9699	0.9699	-0.0034	-0.35%
2025-02-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9699	0.9699	0.9642	0.9642	0.0057	0.59%
2025-02-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9642	0.9642	0.9652	0.9652	-0.0010	-0.10%
2025-02-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9652	0.9652	0.9633	0.9633	0.0019	0.20%
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2025-02-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9495	0.9495	0.9533	0.9533	-0.0038	-0.40%
2025-01-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9533	0.9533	0.9541	0.9541	-0.0008	-0.08%
2025-01-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9541	0.9541	0.9484	0.9484	0.0057	0.60%
2025-01-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9518	0.9518	0.0010	0.11%
2025-01-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9362	0.9362	-0.0021	-0.22%
2025-01-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9433	0.9433	-0.0071	-0.75%
2025-01-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9455	0.9455	-0.0022	-0.23%
2025-01-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9464	0.9464	-0.0009	-0.10%
2025-01-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9464	0.9464	0.9433	0.9433	0.0031	0.33%
2025-01-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9450	0.9450	-0.0017	-0.18%
2025-01-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9505	0.9505	-0.0055	-0.58%
2025-01-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9632	0.9632	-0.0127	-1.32%
2024-12-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9632	0.9632	0.9711	0.9711	-0.0079	-0.81%
2024-12-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9701	0.9701	0.0010	0.10%
2024-12-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9690	0.9690	0.9701	0.9701	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9640	0.9640	0.0061	0.63%
2024-12-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9640	0.9640	0.9655	0.9655	-0.0015	-0.16%
2024-12-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9655	0.9655	0.9662	0.9662	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9662	0.9662	0.9665	0.9665	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9665	0.9665	0.9641	0.9641	0.0024	0.25%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
泰康优势企业混合A	0.6878	0.54%
泰康优势企业混合C	0.6709	0.54%
泰康恒泰回报混合C	1.1749	0.49%
泰康恒泰回报混合A	1.1304	0.48%
泰康新机遇混合	1.3432	0.45%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康医疗健康股票发起A	0.9117	0.30%
泰康品质生活混合C	1.3094	0.29%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%