广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016989)

今天最新净值 1.2600 0.0083 0.66% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2600
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.8303亿
最近资产：3.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发富信优选六个月持有混合(FOF)A(016989)基金累计收益率8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2600	1.2600	-0.0061	-0.48%
2026-01-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2517	1.2517	0.0083	0.66%
2026-01-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2483	1.2483	0.0034	0.27%
2026-01-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2409	1.2409	0.0074	0.60%
2026-01-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2335	1.2335	0.0074	0.60%
2026-01-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2459	1.2459	-0.0124	-1.00%
2026-01-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2324	1.2324	0.0135	1.08%
2026-01-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2200	1.2200	0.0124	1.01%
2026-01-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2222	1.2222	-0.0022	-0.18%
2026-01-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2167	1.2167	0.0055	0.45%

2026-01-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2019	1.2019	0.0148	1.22%
2026-01-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2019	1.2019	1.1789	1.1789	0.0230	1.91%
2025-12-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1836	1.1836	-0.0047	-0.40%
2025-12-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1812	1.1812	0.0024	0.20%
2025-12-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1850	1.1850	-0.0038	-0.32%
2025-12-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1849	1.1849	0.0001	0.01%
2025-12-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1810	1.1810	0.0039	0.33%
2025-12-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1688	1.1688	0.0122	1.04%
2025-12-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1667	1.1667	0.0021	0.18%
2025-12-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1540	1.1540	0.0127	1.09%
2025-12-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1474	1.1474	0.0066	0.58%
2025-12-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1532	1.1532	-0.0058	-0.50%
2025-12-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1311	1.1311	0.0221	1.92%
2025-12-16	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1445	1.1445	-0.0134	-1.18%
2025-12-15	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1513	1.1513	-0.0068	-0.59%

2025-12-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1424	1.1424	0.0089	0.78%
2025-12-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1548	1.1548	-0.0124	-1.09%
2025-12-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1526	1.1526	0.0022	0.19%
2025-12-09	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1561	1.1561	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1468	1.1468	0.0093	0.81%
2025-12-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1375	1.1375	0.0093	0.82%
2025-12-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1365	1.1365	0.0010	0.09%
2025-12-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1398	1.1398	-0.0033	-0.29%
2025-12-02	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1457	1.1457	-0.0059	-0.51%
2025-12-01	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1369	1.1369	0.0088	0.77%
2025-11-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1292	1.1292	0.0077	0.68%
2025-11-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1277	1.1277	0.0015	0.13%
2025-11-26	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1194	1.1194	0.0083	0.74%
2025-11-25	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1059	1.1059	0.0135	1.21%
2025-11-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.0979	1.0979	0.0080	0.73%
2025-11-21	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1282	1.1282	-0.0303	-2.76%
2025-11-20	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1354	1.1354	-0.0072	-0.63%
2025-11-19	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1396	1.1396	-0.0042	-0.37%
2025-11-18	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1475	1.1475	-0.0079	-0.69%
2025-11-17	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1525	1.1525	-0.0050	-0.43%
2025-11-14	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1680	1.1680	-0.0155	-1.34%
2025-11-13	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1546	1.1546	0.0134	1.15%
2025-11-12	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1596	1.1596	-0.0050	-0.43%
2025-11-11	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1650	1.1650	-0.0054	-0.46%
2025-11-10	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1612	1.1612	0.0038	0.33%
2025-11-07	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1661	1.1661	-0.0049	-0.42%
2025-11-06	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1495	1.1495	0.0166	1.42%
2025-11-05	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1456	1.1456	0.0039	0.34%
2025-11-04	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1601	1.1601	-0.0145	-1.27%
2025-11-03	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1577	1.1577	0.0024	0.21%
2025-10-31	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1675	1.1675	-0.0098	-0.84%
2025-10-30	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1827	1.1827	-0.0152	-1.30%
2025-10-29	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1719	1.1719	0.0108	0.92%
2025-10-28	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1752	1.1752	-0.0033	-0.28%
2025-10-27	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1620	1.1620	0.0132	1.12%
2025-10-24	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1452	1.1452	0.0168	1.45%
2025-10-23	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1454	1.1454	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1524	1.1524	-0.0070	-0.61%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0547	3.36%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0491	3.36%
卫星基金	1.6675	3.35%
广发新兴成长混合A	1.7157	3.07%
军工基金	1.5620	3.05%
广发中证军工ETF联接A	1.4697	2.89%
广发百发大数据价值混合E	1.8500	2.61%
广发百发大数据价值混合A	1.8120	2.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	0.17%
前海开源裕源	2.6096	2.44%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2830	1.40%
前海开源裕泽	1.6138	1.17%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2682	1.13%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2506	1.13%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0194	0.96%
优选配置	1.0368	0.96%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0764	0.91%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0632	0.90%