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广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016989)

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今天最新净值 0.8407 0.0014 0.1700% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8407
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  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆
近一季广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一季,广发富信优选六个月持有混合(FOF)A(016989)基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8393 0.8393 0.0014 0.17%
2024-04-24 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8323 0.8323 0.0070 0.84%
2024-04-23 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8349 0.8349 -0.0026 -0.31%
2024-04-22 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8409 0.8409 -0.0060 -0.71%
2024-04-19 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8449 0.8449 -0.0040 -0.47%
2024-04-18 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8451 0.8451 -0.0002 -0.02%
2024-04-17 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8257 0.8257 0.0194 2.35%
2024-04-16 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8257 0.8257 0.8447 0.8447 -0.0190 -2.25%
2024-04-15 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8445 0.8445 0.0002 0.02%
2024-04-12 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8457 0.8457 -0.0012 -0.14%
2024-04-11 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8457 0.8457 0.8419 0.8419 0.0038 0.45%
2024-04-10 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8419 0.8419 0.8496 0.8496 -0.0077 -0.91%
2024-04-09 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8459 0.8459 0.0037 0.44%
2024-04-08 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8556 0.8556 -0.0097 -1.13%
2024-04-03 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8568 0.8568 -0.0012 -0.14%
2024-04-02 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8622 0.8622 -0.0054 -0.63%
2024-04-01 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8513 0.8513 0.0109 1.28%
2024-03-29 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8445 0.8445 0.0068 0.81%
2024-03-28 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22%
2024-03-27 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8485 0.8485 -0.0142 -1.67%
2024-03-26 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8532 0.8532 -0.0047 -0.55%
2024-03-25 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8658 0.8658 -0.0126 -1.46%
2024-03-22 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8695 0.8695 -0.0037 -0.43%
2024-03-21 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8702 0.8702 -0.0007 -0.08%
2024-03-20 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8660 0.8660 0.0042 0.48%
2024-03-19 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8692 0.8692 -0.0032 -0.37%
2024-03-18 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8692 0.8692 0.8606 0.8606 0.0086 1.00%
2024-03-15 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8606 0.8606 0.8560 0.8560 0.0046 0.54%
2024-03-14 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8592 0.8592 -0.0032 -0.37%
2024-03-13 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8592 0.8592 0.8566 0.8566 0.0026 0.30%
2024-03-12 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8556 0.8556 0.0010 0.12%
2024-03-11 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8484 0.8484 0.0072 0.85%
2024-03-08 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8406 0.8406 0.0078 0.93%
2024-03-07 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8480 0.8480 -0.0074 -0.87%
2024-03-06 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8487 0.8487 -0.0007 -0.08%
2024-03-05 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8535 0.8535 -0.0048 -0.56%
2024-03-04 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8472 0.8472 0.0063 0.74%
2024-03-01 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8406 0.8406 0.0066 0.79%
2024-02-29 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8212 0.8212 0.0194 2.36%
2024-02-28 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8459 0.8459 -0.0247 -2.92%
2024-02-27 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8330 0.8330 0.0129 1.55%
2024-02-26 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.24%
2024-02-23 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61%
2024-02-22 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8168 0.8168 0.0092 1.13%
2024-02-21 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8107 0.8107 0.0061 0.75%
2024-02-20 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8079 0.8079 0.0028 0.35%
2024-02-19 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8079 0.8079 0.7971 0.7971 0.0108 1.35%
2024-02-08 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7971 0.7971 0.7786 0.7786 0.0185 2.38%
2024-02-07 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7786 0.7786 0.7654 0.7654 0.0132 1.72%
2024-02-06 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7654 0.7654 0.7354 0.7354 0.0300 4.08%
2024-02-05 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7354 0.7354 0.7518 0.7518 -0.0164 -2.18%
2024-02-02 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7518 0.7518 0.7679 0.7679 -0.0161 -2.10%
2024-02-01 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7679 0.7679 0.7694 0.7694 -0.0015 -0.19%
2024-01-31 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7863 0.7863 -0.0169 -2.15%
2024-01-30 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.7863 0.7863 0.8024 0.8024 -0.0161 -2.01%
2024-01-29 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.8159 0.8159 -0.0135 -1.65%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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