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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

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今天最新净值 0.8462 -0.0025 -0.2900% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8462
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9057亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7952 0.7952 -0.0017 -0.21%
2024-04-22 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7952 0.7952 0.7984 0.7984 -0.0032 -0.40%
2024-04-19 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7984 0.7984 0.8031 0.8031 -0.0047 -0.59%
2024-04-18 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8031 0.8031 0.8052 0.8052 -0.0021 -0.26%
2024-04-17 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.7926 0.7926 0.0126 1.59%
2024-04-16 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7926 0.7926 0.8069 0.8069 -0.0143 -1.77%
2024-04-15 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8069 0.8069 0.7987 0.7987 0.0082 1.03%
2024-04-12 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7987 0.7987 0.7976 0.7976 0.0011 0.14%
2024-04-11 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7945 0.7945 0.0031 0.39%
2024-04-10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7945 0.7945 0.7993 0.7993 -0.0048 -0.60%
2024-04-09 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7993 0.7993 0.7983 0.7983 0.0010 0.13%
2024-04-08 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.8025 0.8025 -0.0042 -0.52%
2024-04-03 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8025 0.8025 0.8054 0.8054 -0.0029 -0.36%
2024-04-02 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8054 0.8054 0.8075 0.8075 -0.0021 -0.26%
2024-04-01 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.7958 0.7958 0.0117 1.47%
2024-03-29 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7891 0.7891 0.0067 0.85%
2024-03-28 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7891 0.7891 0.7839 0.7839 0.0052 0.66%
2024-03-27 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7839 0.7839 0.7948 0.7948 -0.0109 -1.37%
2024-03-26 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.7927 0.7927 0.0021 0.26%
2024-03-25 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7927 0.7927 0.7985 0.7985 -0.0058 -0.73%
2024-03-22 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.8045 0.8045 -0.0060 -0.75%
2024-03-21 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8045 0.8045 0.8067 0.8067 -0.0022 -0.27%
2024-03-20 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8062 0.8062 0.0005 0.06%
2024-03-19 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8062 0.8062 0.8098 0.8098 -0.0036 -0.44%
2024-03-18 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8028 0.8028 0.0070 0.87%
2024-03-15 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8028 0.8028 0.7971 0.7971 0.0057 0.72%
2024-03-14 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7971 0.7971 0.7985 0.7985 -0.0014 -0.18%
2024-03-13 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.7975 0.7975 0.0010 0.13%
2024-03-12 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7975 0.7975 0.7958 0.7958 0.0017 0.21%
2024-03-11 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7891 0.7891 0.0067 0.85%
2024-03-08 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7891 0.7891 0.7816 0.7816 0.0075 0.96%
2024-03-07 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7871 0.7871 -0.0055 -0.70%
2024-03-06 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7871 0.7871 0.7870 0.7870 0.0001 0.01%
2024-03-05 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7870 0.7870 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.25%
2024-03-04 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7839 0.7839 0.0051 0.65%
2024-03-01 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7839 0.7839 0.7806 0.7806 0.0033 0.42%
2024-02-29 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7649 0.7649 0.0157 2.05%
2024-02-28 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7808 0.7808 -0.0159 -2.04%
2024-02-27 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7808 0.7808 0.7715 0.7715 0.0093 1.21%
2024-02-26 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7715 0.7715 0.7697 0.7697 0.0018 0.23%
2024-02-23 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7697 0.7697 0.7675 0.7675 0.0022 0.29%
2024-02-22 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7621 0.7621 0.0054 0.71%
2024-02-21 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7621 0.7621 0.7565 0.7565 0.0056 0.74%
2024-02-20 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7565 0.7565 0.7568 0.7568 -0.0003 -0.04%
2024-02-19 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.7496 0.7496 0.0072 0.96%
2024-02-08 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7496 0.7496 0.7441 0.7441 0.0055 0.74%
2024-02-07 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7441 0.7441 0.7299 0.7299 0.0142 1.95%
2024-02-06 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7299 0.7299 0.7015 0.7015 0.0284 4.05%
2024-02-05 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7015 0.7015 0.7055 0.7055 -0.0040 -0.57%
2024-02-02 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7055 0.7055 0.7140 0.7140 -0.0085 -1.19%
2024-02-01 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7140 0.7140 0.7127 0.7127 0.0013 0.18%
2024-01-31 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7127 0.7127 0.7233 0.7233 -0.0106 -1.47%
2024-01-30 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7233 0.7233 0.7350 0.7350 -0.0117 -1.59%
2024-01-29 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7350 0.7350 0.7430 0.7430 -0.0080 -1.08%
2024-01-26 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.7430 0.7430 0.7506 0.7506 -0.0076 -1.01%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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