易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

今天最新净值 1.1833 0.0140 1.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1833
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.1097亿
最近资产：7.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累计收益率4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1833	1.1833	-0.0122	-1.04%
2025-12-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1693	1.1693	0.0140	1.18%
2025-12-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1817	1.1817	-0.0124	-1.06%
2025-12-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1802	1.1802	0.0015	0.13%
2025-12-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1811	1.1811	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1650	1.1650	0.0161	1.36%
2025-12-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1533	1.1533	0.0117	1.01%
2025-12-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1488	1.1488	0.0045	0.39%
2025-12-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1525	1.1525	-0.0037	-0.32%
2025-12-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1576	1.1576	-0.0051	-0.44%

2025-12-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1488	1.1488	0.0088	0.77%
2025-11-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1419	1.1419	0.0069	0.60%
2025-11-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1439	1.1439	-0.0020	-0.17%
2025-11-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1312	1.1312	0.0127	1.12%
2025-11-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1160	1.1160	0.0152	1.34%
2025-11-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1136	1.1136	0.0024	0.22%
2025-11-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1483	1.1483	-0.0347	-3.12%
2025-11-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1526	1.1526	-0.0043	-0.37%
2025-11-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1501	1.1501	0.0025	0.22%
2025-11-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1583	1.1583	-0.0082	-0.71%
2025-11-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1619	1.1619	-0.0036	-0.31%
2025-11-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1847	1.1847	-0.0228	-1.96%
2025-11-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1734	1.1734	0.0113	0.96%
2025-11-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1756	1.1756	-0.0022	-0.19%
2025-11-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1894	1.1894	-0.0138	-1.17%

2025-11-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1949	1.1949	-0.0055	-0.46%
2025-11-07	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1949	1.1949	1.2053	1.2053	-0.0104	-0.87%
2025-11-06	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1821	1.1821	0.0232	1.92%
2025-11-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1743	1.1743	0.0078	0.66%
2025-11-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1900	1.1900	-0.0157	-1.34%
2025-11-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1849	1.1849	0.0051	0.43%
2025-10-31	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.2171	1.2171	-0.0322	-2.72%
2025-10-30	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2312	1.2312	-0.0141	-1.15%
2025-10-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2059	1.2059	0.0253	2.05%
2025-10-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2071	1.2071	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.1820	1.1820	0.0251	2.08%
2025-10-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1418	1.1418	0.0402	3.40%
2025-10-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1471	1.1471	-0.0053	-0.46%
2025-10-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1545	1.1545	-0.0074	-0.64%
2025-10-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1204	1.1204	0.0341	2.95%
2025-10-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1066	1.1066	0.0138	1.23%
2025-10-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1424	1.1424	-0.0358	-3.24%
2025-10-16	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1425	1.1425	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1197	1.1197	0.0228	2.00%
2025-10-14	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1624	1.1624	-0.0427	-3.81%
2025-10-13	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1689	1.1689	-0.0065	-0.56%
2025-09-29	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1696	1.1696	0.0213	1.82%
2025-09-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1879	1.1879	-0.0183	-1.54%
2025-09-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1762	1.1762	0.0117	0.99%
2025-09-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1642	1.1642	0.0120	1.03%
2025-09-23	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1614	1.1614	0.0028	0.24%
2025-09-22	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1413	1.1413	0.0201	1.76%
2025-09-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1288	1.1288	0.0096	0.85%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%