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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

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今天最新净值 1.1693 -0.0124 -1.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1693
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.1097亿
最近资产：7.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一周易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1693	1.1693	0.0140	1.18%
2025-12-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1817	1.1817	-0.0124	-1.06%
2025-12-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1802	1.1802	0.0015	0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0345	-0.41%