易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013287)

今天最新净值 1.1833 0.0140 1.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1833
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.1097亿
最近资产：7.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1833	1.1833	-0.0122	-1.04%
2025-12-12	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1693	1.1693	0.0140	1.18%
2025-12-11	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1817	1.1817	-0.0124	-1.06%
2025-12-10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1802	1.1802	0.0015	0.13%
2025-12-09	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1811	1.1811	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1650	1.1650	0.0161	1.36%
2025-12-05	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1533	1.1533	0.0117	1.01%
2025-12-04	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1488	1.1488	0.0045	0.39%
2025-12-03	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1525	1.1525	-0.0037	-0.32%
2025-12-02	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1576	1.1576	-0.0051	-0.44%

2025-12-01	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1488	1.1488	0.0088	0.77%
2025-11-28	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1419	1.1419	0.0069	0.60%
2025-11-27	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1439	1.1439	-0.0020	-0.17%
2025-11-26	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1312	1.1312	0.0127	1.12%
2025-11-25	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1160	1.1160	0.0152	1.34%
2025-11-24	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1136	1.1136	0.0024	0.22%
2025-11-21	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1483	1.1483	-0.0347	-3.12%
2025-11-20	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1526	1.1526	-0.0043	-0.37%
2025-11-19	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1501	1.1501	0.0025	0.22%
2025-11-18	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1583	1.1583	-0.0082	-0.71%
2025-11-17	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1619	1.1619	-0.0036	-0.31%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%