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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015326)

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今天最新净值 0.9216 -0.0013 -0.1400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9216
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：刘兵
近一季交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金累计收益率-3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8605 0.8605 0.8597 0.8597 0.0008 0.09%
2024-04-17 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8428 0.8428 0.0169 2.01%
2024-04-16 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8613 0.8613 -0.0185 -2.15%
2024-04-15 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8636 0.8636 -0.0023 -0.27%
2024-04-12 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8643 0.8643 -0.0007 -0.08%
2024-04-11 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8618 0.8618 0.0025 0.29%
2024-04-10 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8701 0.8701 -0.0083 -0.95%
2024-04-09 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8658 0.8658 0.0043 0.50%
2024-04-08 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8751 0.8751 -0.0093 -1.06%
2024-04-03 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8780 0.8780 -0.0029 -0.33%
2024-04-02 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8807 0.8807 -0.0027 -0.31%
2024-04-01 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8706 0.8706 0.0101 1.16%
2024-03-29 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8649 0.8649 0.0057 0.66%
2024-03-28 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8570 0.8570 0.0079 0.92%
2024-03-27 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8693 0.8693 -0.0123 -1.41%
2024-03-26 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8702 0.8702 -0.0009 -0.10%
2024-03-25 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8797 0.8797 -0.0095 -1.08%
2024-03-22 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8856 0.8856 -0.0059 -0.67%
2024-03-21 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8856 0.8856 0.8867 0.8867 -0.0011 -0.12%
2024-03-20 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8843 0.8843 0.0024 0.27%
2024-03-19 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8843 0.8843 0.8883 0.8883 -0.0040 -0.45%
2024-03-18 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8806 0.8806 0.0077 0.87%
2024-03-15 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8764 0.8764 0.0042 0.48%
2024-03-14 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8764 0.8764 0.8791 0.8791 -0.0027 -0.31%
2024-03-13 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8784 0.8784 0.0007 0.08%
2024-03-12 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8758 0.8758 0.0026 0.30%
2024-03-11 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8665 0.8665 0.0093 1.07%
2024-03-08 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8590 0.8590 0.0075 0.87%
2024-03-07 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8650 0.8650 -0.0060 -0.69%
2024-03-06 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8635 0.8635 0.0015 0.17%
2024-03-05 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8680 0.8680 -0.0045 -0.52%
2024-03-04 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8636 0.8636 0.0044 0.51%
2024-03-01 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8588 0.8588 0.0048 0.56%
2024-02-29 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8431 0.8431 0.0157 1.86%
2024-02-28 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8643 0.8643 -0.0212 -2.45%
2024-02-27 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8541 0.8541 0.0102 1.19%
2024-02-26 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8541 0.8541 0.8506 0.8506 0.0035 0.41%
2024-02-23 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8506 0.8506 0.8448 0.8448 0.0058 0.69%
2024-02-22 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8448 0.8448 0.8385 0.8385 0.0063 0.75%
2024-02-21 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8342 0.8342 0.0043 0.52%
2024-02-20 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8322 0.8322 0.0020 0.24%
2024-02-19 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8245 0.8245 0.0077 0.93%
2024-02-08 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8245 0.8245 0.8072 0.8072 0.0173 2.14%
2024-02-07 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.7995 0.7995 0.0077 0.96%
2024-02-06 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.7995 0.7995 0.7759 0.7759 0.0236 3.04%
2024-02-05 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.7759 0.7759 0.7937 0.7937 -0.0178 -2.24%
2024-02-02 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.7937 0.7937 0.8079 0.8079 -0.0142 -1.76%
2024-02-01 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8090 0.8090 -0.0011 -0.14%
2024-01-31 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8090 0.8090 0.8254 0.8254 -0.0164 -1.99%
2024-01-30 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8399 0.8399 -0.0145 -1.73%
2024-01-29 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8526 0.8526 -0.0127 -1.49%
2024-01-26 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8591 0.8591 -0.0065 -0.76%
2024-01-25 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8449 0.8449 0.0142 1.68%
2024-01-24 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8402 0.8402 0.0047 0.56%
2024-01-23 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8402 0.8402 0.8371 0.8371 0.0031 0.37%
2024-01-22 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8634 0.8634 -0.0263 -3.05%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%
交银月月丰A 1.5228 0.07%
交银新回报A 1.4640 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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