交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015326)

今天最新净值 1.0546 -0.0018 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.7463亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一季交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0546	1.0546	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0564	1.0564	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0675	1.0675	-0.0111	-1.05%
2026-09-10	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0728	1.0728	-0.0053	-0.49%
2026-09-09	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0730	1.0730	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0733	1.0733	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0650	1.0650	0.0083	0.78%
2026-09-04	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0715	1.0715	-0.0065	-0.61%
2026-09-03	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0679	1.0679	0.0036	0.34%
2026-09-02	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0761	1.0761	-0.0082	-0.76%

2026-09-01	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0814	1.0814	-0.0053	-0.49%
2026-08-31	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0802	1.0802	0.0012	0.11%
2026-08-28	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0847	1.0847	-0.0045	-0.41%
2026-08-27	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0712	1.0712	0.0135	1.24%
2026-08-26	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0672	1.0672	0.0040	0.37%
2026-08-25	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0681	1.0681	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0762	1.0762	-0.0081	-0.75%
2026-08-21	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0733	1.0733	0.0029	0.27%
2026-08-20	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0632	1.0632	0.0101	0.95%
2026-08-19	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0922	1.0922	-0.0290	-2.73%
2026-08-18	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2026-08-17	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0748	1.0748	0.0173	1.58%
2026-08-14	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0706	1.0706	0.0042	0.39%
2026-08-13	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0763	1.0763	-0.0057	-0.53%
2026-08-12	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0640	1.0640	0.0123	1.14%

2026-08-11	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0740	1.0740	-0.0100	-0.93%
2026-08-10	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0704	1.0704	0.0036	0.34%
2026-08-07	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0578	1.0578	0.0126	1.18%
2026-08-06	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0530	1.0530	0.0048	0.46%
2026-08-05	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0365	1.0365	0.0165	1.57%
2026-08-04	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0180	1.0180	0.0185	1.78%
2026-08-03	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0265	1.0265	-0.0085	-0.83%
2026-07-31	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0162	1.0162	0.0103	1.01%
2026-07-30	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0348	1.0348	-0.0186	-1.83%
2026-07-29	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0311	1.0311	0.0037	0.36%
2026-07-28	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0541	1.0541	-0.0230	-2.23%
2026-07-27	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0363	1.0363	0.0178	1.69%
2026-07-24	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0501	1.0501	-0.0138	-1.33%
2026-07-23	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0483	1.0483	0.0018	0.17%
2026-07-22	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0520	1.0520	-0.0037	-0.35%
2026-07-21	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0274	1.0274	0.0246	2.34%
2026-07-20	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0353	1.0353	-0.0079	-0.76%
2026-07-17	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0688	1.0688	-0.0335	-3.24%
2026-07-16	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0818	1.0818	-0.0130	-1.22%
2026-07-15	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0905	1.0905	-0.0087	-0.80%
2026-07-14	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0770	1.0770	0.0135	1.24%
2026-07-13	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0998	1.0998	-0.0228	-2.12%
2026-07-10	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1158	1.1158	-0.0160	-1.45%
2026-07-09	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.0961	1.0961	0.0197	1.77%
2026-07-08	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.1019	1.1019	-0.0058	-0.53%
2026-07-07	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1119	1.1119	-0.0100	-0.90%
2026-07-06	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1207	1.1207	-0.0088	-0.79%
2026-07-03	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1153	1.1153	0.0054	0.48%
2026-07-02	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1413	1.1413	-0.0260	-2.33%
2026-07-01	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1493	1.1493	-0.0080	-0.70%
2026-06-30	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1367	1.1367	0.0126	1.10%
2026-06-29	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1415	1.1415	-0.0048	-0.42%
2026-06-26	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1601	1.1601	-0.0186	-1.63%
2026-06-25	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1546	1.1546	0.0055	0.48%
2026-06-24	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1441	1.1441	0.0105	0.91%
2026-06-23	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1601	1.1601	-0.0160	-1.40%
2026-06-22	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1491	1.1491	0.0110	0.95%
2026-06-18	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1378	1.1378	0.0113	0.99%
2026-06-17	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1300	1.1300	0.0078	0.69%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%