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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015326)

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今天最新净值 1.0506 -0.0040 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.7463亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一周交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0506	1.0506	0.0086	0.82%
2026-09-15	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0546	1.0546	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0564	1.0564	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0675	1.0675	-0.0111	-1.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%