交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015326)

今天最新净值 1.0506 -0.0040 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.7463亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0506	1.0506	0.0086	0.82%
2026-09-15	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0546	1.0546	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0564	1.0564	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0675	1.0675	-0.0111	-1.05%
2026-09-10	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0728	1.0728	-0.0053	-0.49%
2026-09-09	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0730	1.0730	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0733	1.0733	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0650	1.0650	0.0083	0.78%
2026-09-04	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0715	1.0715	-0.0065	-0.61%
2026-09-03	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0679	1.0679	0.0036	0.34%

2026-09-02	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0761	1.0761	-0.0082	-0.76%
2026-09-01	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0814	1.0814	-0.0053	-0.49%
2026-08-31	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0802	1.0802	0.0012	0.11%
2026-08-28	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0847	1.0847	-0.0045	-0.41%
2026-08-27	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0712	1.0712	0.0135	1.24%
2026-08-26	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0672	1.0672	0.0040	0.37%
2026-08-25	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0681	1.0681	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0762	1.0762	-0.0081	-0.75%
2026-08-21	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0733	1.0733	0.0029	0.27%
2026-08-20	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0632	1.0632	0.0101	0.95%
2026-08-19	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0922	1.0922	-0.0290	-2.73%
2026-08-18	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%