民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

今天最新净值 0.7407 0.0065 0.88% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7407
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2972亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：苏辛

近一季民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7407	0.7407	0.7342	0.7342	0.0065	0.88%
2025-12-11	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7342	0.7342	0.7402	0.7402	-0.0060	-0.81%
2025-12-10	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	0.7402	0.7385	0.7385	0.0017	0.23%
2025-12-09	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7385	0.7385	0.7426	0.7426	-0.0041	-0.55%
2025-12-08	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7426	0.7426	0.7362	0.7362	0.0064	0.87%
2025-12-05	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7362	0.7362	0.7285	0.7285	0.0077	1.05%
2025-12-04	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7285	0.7285	0.7263	0.7263	0.0022	0.30%
2025-12-03	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7263	0.7263	0.7294	0.7294	-0.0031	-0.43%
2025-12-02	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7294	0.7294	0.7332	0.7332	-0.0038	-0.52%
2025-12-01	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7332	0.7332	0.7272	0.7272	0.0060	0.82%

2025-11-28	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7272	0.7272	0.7227	0.7227	0.0045	0.62%
2025-11-27	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7227	0.7227	0.7230	0.7230	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7230	0.7230	0.7190	0.7190	0.0040	0.56%
2025-11-25	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7190	0.7190	0.7102	0.7102	0.0088	1.22%
2025-11-24	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7102	0.7102	0.7046	0.7046	0.0056	0.79%
2025-11-21	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7046	0.7046	0.7244	0.7244	-0.0198	-2.81%
2025-11-20	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7244	0.7244	0.7281	0.7281	-0.0037	-0.51%
2025-11-19	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7281	0.7281	0.7301	0.7301	-0.0020	-0.27%
2025-11-18	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7301	0.7301	0.7362	0.7362	-0.0061	-0.83%
2025-11-17	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7362	0.7362	0.7409	0.7409	-0.0047	-0.63%
2025-11-14	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7409	0.7409	0.7512	0.7512	-0.0103	-1.39%
2025-11-13	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7512	0.7512	0.7411	0.7411	0.0101	1.34%
2025-11-12	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7411	0.7411	0.7421	0.7421	-0.0010	-0.13%
2025-11-11	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7421	0.7421	0.7464	0.7464	-0.0043	-0.58%
2025-11-10	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7464	0.7464	0.7464	0.7464	0.0000	0.00%

2025-11-07	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7464	0.7464	0.7491	0.7491	-0.0027	-0.36%
2025-11-06	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7491	0.7491	0.7382	0.7382	0.0109	1.46%
2025-11-05	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7382	0.7382	0.7352	0.7352	0.0030	0.41%
2025-11-04	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7352	0.7352	0.7460	0.7460	-0.0108	-1.47%
2025-11-03	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7460	0.7460	0.7444	0.7444	0.0016	0.21%
2025-10-31	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7444	0.7444	0.7499	0.7499	-0.0055	-0.73%
2025-10-30	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7499	0.7499	0.7582	0.7582	-0.0083	-1.11%
2025-10-29	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7582	0.7582	0.7479	0.7479	0.0103	1.36%
2025-10-28	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7479	0.7479	0.7522	0.7522	-0.0043	-0.57%
2025-10-27	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7522	0.7522	0.7433	0.7433	0.0089	1.18%
2025-10-24	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7433	0.7433	0.7325	0.7325	0.0108	1.45%
2025-10-23	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7325	0.7325	0.7344	0.7344	-0.0019	-0.26%
2025-10-22	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7344	0.7344	0.7374	0.7374	-0.0030	-0.41%
2025-10-21	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7374	0.7374	0.7252	0.7252	0.0122	1.65%
2025-10-20	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7252	0.7252	0.7203	0.7203	0.0049	0.68%
2025-10-17	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7203	0.7203	0.7378	0.7378	-0.0175	-2.43%
2025-10-16	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7378	0.7378	0.7414	0.7414	-0.0036	-0.49%
2025-10-15	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7414	0.7414	0.7293	0.7293	0.0121	1.63%
2025-10-14	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7293	0.7293	0.7464	0.7464	-0.0171	-2.34%
2025-10-13	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7464	0.7464	0.7505	0.7505	-0.0041	-0.55%
2025-09-29	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7496	0.7496	0.7389	0.7389	0.0107	1.45%
2025-09-26	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7389	0.7389	0.7490	0.7490	-0.0101	-1.35%
2025-09-25	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7490	0.7490	0.7475	0.7475	0.0015	0.20%
2025-09-24	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7475	0.7475	0.7368	0.7368	0.0107	1.45%
2025-09-23	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7368	0.7368	0.7389	0.7389	-0.0021	-0.28%
2025-09-22	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7389	0.7389	0.7328	0.7328	0.0061	0.83%
2025-09-17	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7380	0.7380	0.7330	0.7330	0.0050	0.68%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%