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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

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今天最新净值 0.5782 -0.0003 -0.0500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5782
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5617亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：苏辛
近一季民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率-5.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5782 0.5782 0.5785 0.5785 -0.0003 -0.05%
2024-04-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5785 0.5785 0.5713 0.5713 0.0072 1.26%
2024-04-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5713 0.5713 0.5717 0.5717 -0.0004 -0.07%
2024-04-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5717 0.5717 0.5715 0.5715 0.0002 0.03%
2024-04-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5715 0.5715 0.5786 0.5786 -0.0071 -1.23%
2024-04-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5786 0.5786 0.5801 0.5801 -0.0015 -0.26%
2024-04-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5801 0.5801 0.5697 0.5697 0.0104 1.83%
2024-04-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5697 0.5697 0.5825 0.5825 -0.0128 -2.20%
2024-04-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5825 0.5825 0.5791 0.5791 0.0034 0.59%
2024-04-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5791 0.5791 0.5799 0.5799 -0.0008 -0.14%
2024-04-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5799 0.5799 0.5802 0.5802 -0.0003 -0.05%
2024-04-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5802 0.5802 0.5872 0.5872 -0.0070 -1.19%
2024-04-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5872 0.5872 0.5838 0.5838 0.0034 0.58%
2024-04-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5838 0.5838 0.5906 0.5906 -0.0068 -1.15%
2024-04-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5906 0.5906 0.5956 0.5956 -0.0050 -0.84%
2024-04-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5956 0.5956 0.6012 0.6012 -0.0056 -0.93%
2024-04-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6012 0.6012 0.5934 0.5934 0.0078 1.31%
2024-03-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5934 0.5934 0.5910 0.5910 0.0024 0.41%
2024-03-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5910 0.5910 0.5834 0.5834 0.0076 1.30%
2024-03-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5834 0.5834 0.5949 0.5949 -0.0115 -1.93%
2024-03-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5949 0.5949 0.5974 0.5974 -0.0025 -0.42%
2024-03-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5974 0.5974 0.6051 0.6051 -0.0077 -1.27%
2024-03-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6051 0.6051 0.6129 0.6129 -0.0078 -1.27%
2024-03-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6129 0.6129 0.6127 0.6127 0.0002 0.03%
2024-03-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6127 0.6127 0.6106 0.6106 0.0021 0.34%
2024-03-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6106 0.6106 0.6158 0.6158 -0.0052 -0.84%
2024-03-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6158 0.6158 0.6076 0.6076 0.0082 1.35%
2024-03-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6076 0.6076 0.6060 0.6060 0.0016 0.26%
2024-03-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6060 0.6060 0.6083 0.6083 -0.0023 -0.38%
2024-03-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6083 0.6083 0.6080 0.6080 0.0003 0.05%
2024-03-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6080 0.6080 0.6035 0.6035 0.0045 0.75%
2024-03-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6035 0.6035 0.5970 0.5970 0.0065 1.09%
2024-03-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5970 0.5970 0.5888 0.5888 0.0082 1.39%
2024-03-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5888 0.5888 0.6005 0.6005 -0.0117 -1.95%
2024-03-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6005 0.6005 0.6035 0.6035 -0.0030 -0.50%
2024-03-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6035 0.6035 0.6076 0.6076 -0.0041 -0.67%
2024-03-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6076 0.6076 0.6037 0.6037 0.0039 0.65%
2024-03-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6037 0.6037 0.5960 0.5960 0.0077 1.29%
2024-02-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5960 0.5960 0.5786 0.5786 0.0174 3.01%
2024-02-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5786 0.5786 0.5942 0.5942 -0.0156 -2.63%
2024-02-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5942 0.5942 0.5787 0.5787 0.0155 2.68%
2024-02-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5787 0.5787 0.5794 0.5794 -0.0007 -0.12%
2024-02-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5794 0.5794 0.5766 0.5766 0.0028 0.49%
2024-02-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5766 0.5766 0.5691 0.5691 0.0075 1.32%
2024-02-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5691 0.5691 0.5655 0.5655 0.0036 0.64%
2024-02-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5655 0.5655 0.5659 0.5659 -0.0004 -0.07%
2024-02-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5659 0.5659 0.5577 0.5577 0.0082 1.47%
2024-02-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5577 0.5577 0.5482 0.5482 0.0095 1.73%
2024-02-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5482 0.5482 0.5385 0.5385 0.0097 1.80%
2024-02-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5385 0.5385 0.5105 0.5105 0.0280 5.48%
2024-02-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5105 0.5105 0.5179 0.5179 -0.0074 -1.43%
2024-02-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5179 0.5179 0.5305 0.5305 -0.0126 -2.38%
2024-02-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5305 0.5305 0.5275 0.5275 0.0030 0.57%
2024-01-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5275 0.5275 0.5420 0.5420 -0.0145 -2.68%
2024-01-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5420 0.5420 0.5530 0.5530 -0.0110 -1.99%
2024-01-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5530 0.5530 0.5620 0.5620 -0.0090 -1.60%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银创新成长混合A 0.7505 3.29%
民生成长 2.2760 2.85%
民生新战略A 1.0590 2.82%
民生加银聚优精选混合 0.4612 2.60%
民生精选 0.4690 2.40%
民生加银持续成长混合A 1.1791 2.37%
民生加银持续成长混合C 1.1578 2.37%
民生加银医药健康股票A 0.3937 2.37%
核心50 0.8003 2.30%
民生加银均衡优选混合A 0.7622 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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