民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

今天最新净值 0.7869 -0.0004 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7869
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6337亿
最近资产：1.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤苏辛孔思伟

近一月民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率-4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	0.8015	0.7869	0.7869	0.0146	1.82%
2026-09-15	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7869	0.7869	0.7873	0.7873	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7873	0.7873	0.7894	0.7894	-0.0021	-0.27%
2026-09-11	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7894	0.7894	0.8006	0.8006	-0.0112	-1.42%
2026-09-10	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8006	0.8006	0.8077	0.8077	-0.0071	-0.88%
2026-09-09	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8077	0.8077	0.8074	0.8074	0.0003	0.04%
2026-09-08	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8074	0.8074	0.8099	0.8099	-0.0025	-0.31%
2026-09-07	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8099	0.8099	0.7961	0.7961	0.0138	1.70%
2026-09-04	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7961	0.7961	0.8068	0.8068	-0.0107	-1.34%
2026-09-03	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8068	0.8068	0.8054	0.8054	0.0014	0.17%

2026-09-02	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8054	0.8054	0.8159	0.8159	-0.0105	-1.30%
2026-09-01	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8159	0.8159	0.8270	0.8270	-0.0111	-1.36%
2026-08-31	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8270	0.8270	0.8209	0.8209	0.0061	0.74%
2026-08-28	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8209	0.8209	0.8255	0.8255	-0.0046	-0.56%
2026-08-27	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8255	0.8255	0.8102	0.8102	0.0153	1.85%
2026-08-26	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8102	0.8102	0.8036	0.8036	0.0066	0.82%
2026-08-25	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8036	0.8036	0.8062	0.8062	-0.0026	-0.32%
2026-08-24	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8062	0.8062	0.8211	0.8211	-0.0149	-1.85%
2026-08-21	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8211	0.8211	0.8141	0.8141	0.0070	0.86%
2026-08-20	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8141	0.8141	0.8093	0.8093	0.0048	0.59%
2026-08-19	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8093	0.8093	0.8502	0.8502	-0.0409	-5.05%
2026-08-18	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8502	0.8502	0.8524	0.8524	-0.0022	-0.26%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%